2018年12月7日在绵竹市第十八届人民代表大会
常务委员会第二十二次会议上
各位常委会组成人员：
我受市人民政府委托，现将2018年财政预算调整方案汇报如下，请予审议。
一、2018年地方政府债券资金使用情况
（一）2018年新增政府债券资金安排使用情况
2018年新增政府债券资金依法用于公益性资本支出，主要使用方向如下：
1.新增一般债券资金总额为4310万元，其中1968万元用于污水垃圾处理项目；2342万元用于成兰铁路枢纽站建设项目。
2.新增专项债券资金总额为5000万元，主要用于绵竹市人民医院第二住院大楼建设及就医改善项目。
（二）置换债券及再融资债券资金使用情况
2018年省财政厅共转贷我市置换债券资金3775万元，主要用于偿还存量政府债务本金；转贷再融资债券资金18517万元，主要用于偿还2015年发行的三年期政府债券到期本金。
二、2018年财政预算调整情况
（一）一般公共预算调整
1.财力调整情况
一般公共预算财力由第十八届人大三次会议批准的305721万元调整为366152万元，调增60431万元。调增的财力中：
（1）第十八届人大三次会议批准2018年年初预算财政收入173800万元，收入保持不变，全年预计完成182400万元，预计超收8600万元，按照新《预算法》要求，超收收入当年不能使用，全部补充预算稳定调节基金。
（2）税返收入和结算补助收入（上级补助收入）从年初预算34981万元调整为36510万元，调增1529万元，主要为：均衡性转移支付增加321万，资源型城市一次性财力补助增加236万元和县级基本财力保障奖补资金增加972万元。
（3）调入资金从年初第十八届人大三次会议批准的44392万元调整为68410万元，调增24018万元，其中：按省厅决算批复调入预算稳定调节基金再安排31048万元，新增支出动用预算稳定调节基金31152万元；部门调减21133万元，大财政预留追减17049万元。
（4）专项上级补助收入从年初预算4297万元调整为52277万元，调增47980万元。
（5）一般转移支付从年初预算10068万元调整为23759万元，调增13691万元。
（6）上年结转从年初预算56304万元按省厅决算批复调减为25207万元，调减31097万元补充预算稳定调节基金。
（7）新增地方政府一般债务转贷收入调增4310万元。
上述调整品叠后，2018年全年可供财力调增60431万元，主要为专项上级补助收入。
2.支出预算调整情况
一般公共预算支出由第十八届人大三次会议批准的305721万元调整变动为366152万元，调增60431万元。其中：专项转移支付收入安排的支出调增47980万元，一般转移支付收入安排的支出调增13691万元，本级一般公共预算财力安排的支出调增25547万元，新增地方政府一般债务转贷收入安排的支出调增4310万元，上年结转数调减支出31097万元。上述调整品叠后，支出调增60431万元，一般公共预算收支实现平衡。增加的转移支付和本级财力主要用于节能环保、社会保障和就业、农林水和交通运输支出等方面。
需要特别说明的是，预计上级专项补助中约有23000万元在年底不能形成支出，将结转至下年使用。扣除该因素后预计支出343152万元。
（二）政府性基金预算调整
1、收入预算调整情况
政府性基金预算收入由第十八届人大三次会议批准的39021万元，调整变动为70284万元，调增31263万元。
2、财力调整情况
政府性基金预算财力由第十八届人大三次会议批准的34854万元，调整变动为85217万元，调增50363万元。其中：政府性基金收入调增31263万元，上级补助收入调增919万元；新增地方政府专项债务债券收入调增5000万元；上年结转调增16916万元，上解支出调增3735万元。
3、支出预算调整情况
按照基金对应安排原则，政府性基金支出预算由第十八届人大三次会议批准的34854万元调整为85217万元，调增50363万元。其中：本级财力安排支出调增27528万元，主要为国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出调增26386万元，国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出调增1118万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出调增24万元，上级补助安排支出调增919万元，新增地方政府专项债务转贷支出调增5000万元，上年结转支出调增16916万元。政府性基金预算收支实现平衡。
（三）社保基金预算调整
第十八届人大三次会议批准年初预算收入10668万元，按照川人社办发﹝2018﹞154号文件要求，从2018年1月在原基础养老金75元的基础上提高到93元，所需资金由中央财政补助，预计增加1491万元。全年收入调整为12159万元。
第十八届人大三次会议批准支出8587万元，预计完成支出11139万元，增加2552万元。本年结余1020万元。
（四）国有资本经营预算调整
国有资本经营预算全年无调整。
