关于绵竹市2020年预算调整方案（草案）的报告
绵竹市财政局局长 李启东
绵竹市人大常委会：
按照有关法律规定和市人大常委会安排，受市人民政府委托，现就绵竹市2020年预算调整方案（草案）情况报告如下，请审查。
一、2020年预算调整变动情况
（一）一般公共预算
市第十八届人大五次会议以来，全市地方一般公共预算收入预算未发生变动，仍为210313万元。
市十八届人大五次会议审议的全市一般公共预算支出预算为303860万元，加上级增加下达本市一般性转移支付补助81359万元，相应增加支出预算；增加专项转移支付收入431万元，相应增加支出预算；省财政厅下达本市2020年新增地方政府一般债券转贷收入16228万元，相应增加支出预算，安排用于绵竹市紫岩幼儿园建设项目2300万元，应急救援能力建设项目2600万元，省道S419东北至九龙改造工程6228万元，省道S105成青路二环路东段五福路口至北广场改建工程（大修）5100万元；安排预算稳定调节基金350万元。全市一般公共预算支出共计增加97668万元，调整为401528万元。
（二）政府性基金预算
市十八届人大五次会议以来，全市政府性基金预算收入预算未发生变动，仍为73097万元。
市十八届人大五次会议审议的全市政府性基金预算支出预算为73143万元，加上级增加下达本市专项转移支付补助18205万元（其中抗疫国债资金17100万元），相应增加支出预算；上级增加下达的地方政府专项债务转贷收入67600万元，相应增加支出预算，安排用于创新创业加速器改扩建及配套基础设施建设项目13700万元，德阿产业园基础设施建设项目10500万元，城北湿地公园建设项目16200万元，人民医院第二住院大楼及就医环境改善项目6200万元，绵竹市区域医疗基础服务中心暨卫生健康教育中心项目 5100万元，九绵园4期标准化厂房及配套基础设施建设项目2500万元，高标准农田项目建设2000万元，绵竹市第六水厂及配套管网建设工程1500万元，科技创新创业孵化中心项目1000万元，2019年城市棚户区改造项目 8900万元；上年结转增加21927万元，相应增加支出预算；债务还本线下支出调增7201万元。政府性基金预算支出共计增加100531万元，全市政府性基金预算支出预算调整为173674万元。
（三）社保基金预算
市十八届人大五次会议批准的社保基金预算收入预算为12574万元。因保险费收入增加499万元，调整为13073万元。
市十八届人大五次会议批准的社保基金预算支出预算为10759万元，其中社会保险待遇支出增加30万元，调整为10789万元，本年结余2284万元。
（四）国有资本经营预算
市十八届人大五次会议以来，国有资本经营预算收入预算和支出预算均未发生调整，仍分别为50万元、35万元。
二、2020年地方政府债务情况
（一）地方政府债务限额
省政府核定我市2020年地方政府债务限额348089万元，其中:一般债务限额150595万元,专项债务限额197494万元。与上年相比，新增债务限额83828万元，其中:一般债务16228万元，专项债务67600万元。
（二）新增地方政府债券的规模
1.新增债券。2020年新增债券资金83828万元，其中：新增一般债券16228万元，新增专项债券67600万元。
2.安排使用。按照上级财政要求，我市新增地方政府债券使用按照党中央、国务院确定的重点方向，依法用于公益性资本支出，优先保障在建项目后续融资，新增债券不得用于经常性支出和各类中央明令禁止的项目支出。具体项目为：一般债券主要用于绵竹市紫岩幼儿园建设项目、绵竹市应急救援能力建设项目、省道S419东北至九龙改造工程、省道S105成青路二环路东段五福路口至北广场改建工程（大修），专项债券主要用于绵竹市人民医院第二住院大楼建设及就医环境改善项目、绵竹市区域医疗技术服务中心暨卫生健康教育中心项目、绵竹市2019年城市棚户区改造项目、绵竹市城北湿地公园建设项目、绵竹市高标准农田建设项目、绵竹市第六水厂及配套管网建设工程、绵竹市科技创新创业孵化中心项目、绵竹市创新创业孵化园加速器改扩建及配套基础设施、德阿生态经济产业园区基础设施项目、德阿生态经济产业园—九绵生态旅游产业园4期标准化厂房及配套设施建设项目。
（三）关于再融资债券有关情况
2020年1至9月，省财政厅下达我市再融资债券21007万元，其中一般债券16980万元，专项债券4027万元。再融资债券严格用于置换债券的借新还旧，再融资债券不影响地方债务余额，不增加地方债务限额。
以上2020年地方政府债务举借规模和2020年预算调整方案，请予审查批准。
附件2：2020年绵竹市一般公共预算支出预算变动情况表.xls