目录
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 单位2023年部门预算情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
绵竹市天河小学
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市天河小学主要职能。
绵竹市天河小学是教育局直属的城乡结合小学，含一本部一分校一幼儿园，其基本职能是实施义务教育、学历教育，促进基础教育发展，开展小学教育、幼儿教育及相关社会服务。
（二）绵竹市天河小学2023年重点工作任务介绍。
1. 规范管理，加强学习，结合双减政策提高教师的教育教学水平及业务能力，做到减压不减责任，减压不减质量。
2. 认真做好基本支出方面的审核和监督管理，严控支出，节约开支。
3. 健全制度管理，做好学校财务工作和财产管理工作，认真执行各项财务制度，保障学校各项工作的正常开展。
4. 在上级主管部门指导下，做好新模式下的教学改革，为推进深入的教学改革提供保障。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市天河小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年绵竹市天河小学收入预算总额为1619.88万元，其中：当年财政拨款收入1619.88万元。相应安排支出预算1619.88万元，其中：人员支出1,494.63万元，日常公用支出59.05万元，对个人和家庭的补助支出38.45万元。与2022年预算相比，预算收、支总计各增加186.66万元，增加13.02%。主要原因是教职工工资调标和医疗补助纳入本单位预算，从而增加单位人员经费。
（一）收入预算情况
绵竹市天河小学2023年收入预算1619.88万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1619.88万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市天河小学2023年支出预算1619.88万元，其中：基本支出1,553.68万元，占95.91%；项目支出66.2万元，占4.09%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市天河小学2023年财政拨款收支总预算1619.88万元，比2022年财政拨款收支总预算增加186.66万元。主要原因是教职工工资调标和医疗补助纳入本单位预算，从而增加单位人员经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1619.88万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出1097.48万元，社会保障和就业支出249.95万元，事业单位医疗支出125.31万元，住房公积金支出147.2万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市天河小学2023年一般公共预算当年拨款1619.88万元，比2022年预算数增加186.66万元。主要原因是教职工工资调标和医疗补助纳入本单位预算，从而增加单位人员经费。。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1097.48万元，占67.75%；社会保障和就业支出249.95万元，占15.43%；事业单位医疗支出125.31万元，占7.74%；住房公积金支出147.2万元,占9.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）:2023年预算数为74.4万元，主要用于：其他工资福利支出、商品服务支出。
2.教育支出205（类）普通教育02（款）小学教育02（项）:2023年预算数为1023.03万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助。
3. 社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）:2023年预算数为9.32万元，主要用于：退休人员补助。
4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:2023年预算数为154万元，主要用于：工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费。
5. 社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:2023年预算数为77万元，主要用于：工资福利支出中的职业年金缴费。
6. 社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）:2023年预算数为9.63万元，主要用于：工资福利支出中的其他社会保障缴费。
7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:2023年预算数为69.3万元，主要用于：工资福利支出中的职工基本医疗保障缴费。
8. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:2023年预算数为147.2万元，主要用于：工资福利支出中的住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市天河小学2023年一般公共预算基本支出1619.88万元，其中：
人员经费1494.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费、奖励金、
公用经费59.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市天河小学2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费或与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平）。
绵竹市天河小学无公务车。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市天河小学单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市天河小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无。
（二）政府采购情况
绵竹市天河小学2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，绵竹市天河小学无车辆。2023年我单位无车辆购置。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年绵竹市天河小学按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
