2023年度

四川师范大学附属绵竹初级中学

单位决算

目录

公开时间：2024年9月20日

第一部分单位概况 ---------------------------------------------------4

一、主要职责----------------------------------------------------4

二、机构设置----------------------------------------------------4

第二部分 2023年度单位决算情况说明 -----------------------------5-12

一、收入支出决算总体情况说明 ----------------------------------5

二、收入决算情况说明 -----------------------------------------5-6

三、支出决算情况说明 -----------------------------------------6-7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 --------------------------7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 -------------------8-9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----------------10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明------------------10-11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ---------------------------12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明-------------------------12

十、其他重要事项的情况说明- --------------------------------12-13

第三部分 名词解释 ----------------------------------------------14-17

第四部分 附件----------------------------------------------------18-22

第五部分 附表 ------------------------------------------------------23

一、收入支出决算总表-------------------------------------------23

二、收入决算表--------------------------------------------------23

三、支出决算表--------------------------------------------------23

四、财政拨款收入支出决算总表-----------------------------------23

五、财政拨款支出决算明细表-------------------------------------23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表----------------------------23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表------------------------23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表--------------------23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表------------------------23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表---------------------23

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----------------23

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表---------------------23

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ------------------------23

第一部分 单位概况

1、主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育和相关社会服务。

2、机构设置

  1. 规范管理，加强学习，提高教师的教育教学水平及业务能力。

2.做好常规性的业务工作。

3.健全制度管理，做好学校财务工作和财产管理工作，认真执行各项财务制度，保障学校各项工作的正常开展。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1492.06万元。与2022年度相比，收、支总计各增加999.92万元，增长203.17%。主要变动原因是学生和教师增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1492.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1492.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1492.06万元，其中：基本支出776.54万元，占52.05%；项目支出715.52万元，占47.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1492.06万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加999.92万元，增长203.17%。主要变动原因是学生和教师增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1492.06万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加999.92万元，增长203.17%。主要变动原因是学生和教师增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1492.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1314.07万元，占88.07%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出98.67万元，占6.61%；卫生健康支出27.56万元，占1.85%；住房保障支出51.76万元，占3.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1492.06万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为1314.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为万元，完成预算%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为万元，完成预算%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）（款）（项）: 支出决算为98.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）（款）（项）:支出决算为27.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出776.54万元，其中：

人员经费609.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费166.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，四川师范大学附属绵竹初级中学机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，四川师范大学附属绵竹初级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川师范大学附属绵竹初级中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对日常公用经费（事业）项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）（款）（项）。

10.外交（类）（款）（项）。

11.公共安全（类）（款）（项）。

12.教育（类）（款）初中教育（项）2050203：指反映各部门举办的初中教育支出。

13.科学技术（类）（款）（项）。

14.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089901：：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2101199：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.节能环保（类）（款）（项）。

18.城乡社区（类）（款）（项）。

19.农林水（类）（款）（项）。

20.交通运输（类）（款）（项）。

21.资源勘探工业信息等（类）（款）（项）。

22.商业服务业（类）（款）（项）。

23.金融（类）（款）（项）。

24.自然资源海洋气象等（类）（款）（项）。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指放映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备（类）（款）（项）。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

项目支出绩效自评报告

        （四川师范大学附属绵竹初级中学（经费）项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

四川师范大学附属绵竹初级中学对校聘教师经费及提高20%运转费用进行了合理分配，为校聘教师提供工资和绩效等各项费用及学校正常运转费用的保障。

2．项目立项、资金申报的依据:2023预算大本。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照预算管理有关规定，严格依据资金文件，严格按照程序申请支付项目资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

结合学校教师实际情况，严格按照标准和要求支付校聘教师各项费用为原则，保障校聘教师的正常工作和生活及学校正常运转。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：校聘教师相关工资、各项绩效费用及提高20%运转费支出等。

2．项目完成的数量指标达到100%，质量指标≥95%。

3．申报内容与实际相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立项目自评小组，结合评价内容有计划、有安排，按照上级下达的项目支出、绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、财务管理、社会效益等作出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

四川师范大学附属绵竹初级中学运转项目年初预算资金639.35万元，财政拨款639.35万元，全部用于本项目，项目资金严格按照申报、批复及预算调整等程序运行。

（2）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

 1．资金计划。四川师范大学附属绵竹初级中学运转项目费由财政拨款，年初预算639.35万元。

2．资金到位。

计划资金639.35万元全部到位，到位资金为计划的100%。

3.资金使用。

项目资金使用安全、规范，资金支付范围合理、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

成立项目实施领导小组，按规定流程实施项目管理

（二）项目管理情况。

根据项目特点，执行相关法律法规及项目管理制度情况良好。

（三）项目监管情况。

本项目主管部门为加强项目管理，采取听汇报、查看资料、查看项目的完成情况等方式监管项目工作，效果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目享受校聘教师35人及相关运转费用支出金额639.35万元。保障了校聘教师及学校的正常运转，资金执行及时规范，社会效益良好，社会满意度达95%以上。

（二）项目效益情况。

本项目经济效益、社会效益良好，服务对象满意度达99%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

四川师范大学附属绵竹初级中学的运转费项目全年预算数639.35万元，执行数为639.35万元，完成预算的100%，通过本项目的实施，保障了校聘教师的正当权益及学校的正常运转、正常开展各项日常教育教学活动，改善了办学条件，创设良好教育教学环境。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附表：        四川师范大学附属绵竹初级中学（经费）

项目绩效目标自评表

第五部分 附表

四川师范大学附属绵竹初级中学2023年度部门决算公开表.xls

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表