2021年度

绵竹市供销合作社联合社决算

目录

公开时间：2022年9月20日

第一部分 部门概况………………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………4

第二部分 2021年度部门决算情况说明…………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………….5

二、收入决算情况说明……………………………………………………….5

三、支出决算情况说明……………………………………………………….6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………….7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………….8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………..10

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………12

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………12    

第三部分 名词解释………………………………………………………………13

第四部分 附件……………………………………………………………………16

第五部分 附表……………………………………………………………………39

一、收入支出决算总表………………………………………………………39

二、收入决算表………………………………………………………………39

三、支出决算表………………………………………………………………39

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………39

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………… ……… 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………… ……39   

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ……………………39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 …………………………39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  …………… 39     

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ………………………39

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  …………………… ……39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

绵竹市供销合作社联合社的主要工作是研究制定全市农村合作经济组织的发展规划，指导全市供销社改制企业的改革和发展，创新体制；对成员社进行指导、协调、监督、服务。对农业生产资料农副产品经营进行组织、协调、管理；努力实现供销合作经济的多种实现形式，扩大开门、开放办社；加强基层组织建设，抓好传统业务的重组；维护改制企业和农民专业合作经济组织的合法权益。
   （二）2021年重点工作完成情况。

2021年我社主要继续深化供销社综合改革，完成对5个新型村级供销社投资入股，圆满完成德阳市供销社下达的“三社融合”试点任务。改建两个基层社示范社、一个基层社标杆社及为农服务中心一处。进一步提高基层供销社为农服务能力。同时继续加大对专合组织的培训力度，组织培训100余人次。

二、机构设置

绵竹市供销合作社联合社下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计368.62万元。与2020年相比，收、支总计各增加73.56万元，增长24.93%。主要变动原因是增加省级和德阳市级综改资金。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计368.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入368.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计368.62万元，其中：基本支出226.62万元，占61.48%；项目支出142万元，占38.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计368.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加73.56万元，增长24.93%。主要变动原因是增加省级和德阳市级综改资金。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出368.62万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.56万元，增长24.93%。主要变动原因是增加省级和德阳市级综改资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出368.62万元，主要用于以下方面:商业服务业等支出281.73万元，占76.43%；社会保障和就业（类）支出59.51万元，占16.14%；卫生健康支出5.39万元，占1.46%；住房保障支出14.99万元，占4.07%；农林水支出7.00万元，占1.90%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为368.62万元，完成预算100%。其中：

1.  机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为11.81万元，完成预算100%。

2.  机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为5.99万元，完成预算100%。

3.  其他行政事业单位养老支出: 支出决算为41.71万元，完成预算100%。

4. 行政事业单位医疗: 支出决算为5.39万元，完成预算100%。

5.  其他农业农村支出: 支出决算为7.00万元，完成预算100%。

6.  行政运行:支出决算为146.73万元，完成预算100%，完成预算100%。

7.  一般行政管理事务：支出决算为1.00万元，完成预算100%，完成预算100%。

8．其他商业流通事务支出：支出决算为134万元，完成预算100%，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出226.62万元，其中：

人员经费199.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费26.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.46万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.46万元，完成预算100%。其中：

国内公务接待支出0.46万元，主要用于接待上级机关及省属社有企业检查指导工作餐费)。国内公务接待7批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.46万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出26.71万元，比2020年增加5.30万元，增长24.75%。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我社共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对供销综合改革、农民专业合作社评定培训等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年绵竹市供销合作社联合社部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指单位离退休人员支出。

10．社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

11.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指我单位（含参公管理事业单位）用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）：指我单位用于农民专业合作社的支出。

15.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

16.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业服务支出（项）：指用于供销社综合改革的项目支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定为单位在职职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

绵竹市供销合作社联合社

2021年部门预算支出绩效报告

按照《绵竹市财政局关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财监【2022】208号）文件要求，现将绵竹市供销合作社联合社2021年部门预算支出绩效评价报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）基本情况

1．主要职能。绵竹市供销合作社联合社的主要工作是研究制定全市农村合作经济组织的发展规划，指导全市供销社改制企业的改革和发展，创新体制；对成员社进行指导、协调、监督、服务。对农业生产资料农副产品经营进行组织、协调、管理；努力实现供销合作经济的多种实现形式，扩大开门、开放办社；加强基层组织建设，抓好传统业务的重组；维护改制企业和农民专业合作经济组织的合法权益。

2．机构情况，政府直属事业单位；参公管理机构一个。与上年没有变化。

3．人员情况，参公管理事业单位人员9个，机关工勤人员1个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年供销社收入年初预算安排211.92万元，追加156.70万元，年末收入决算安排总额为368.62万元，其中：当年财政拨款收入368.62万元，收入决算总额较2020年增加73.56万元，主要原因增加省级及德阳市级供销综合改革资金等。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年供销社收入年初预算安排211.92万元，追加156.70万元，年末收入决算安排总额为368.62万元，其中：当年财政拨款收入368.62万元，收入决算总额较2020年增加73.56万元，主要原因增加单位离退休人员生活补助和省市级综改资金等。

2021年供销社支出年初预算安排211.92万元，追加156.70万元，2021年供销社支出决算安排总额为368.62万元，其中：社会保障就业支出59.51万元，医疗卫生5.39万元，农林水事物支出7万元（专合社），商业服务业支出281.73万元，（其中含供销社综合改革资金134万元），住房保障支出14.98万元，年末结转和结余0万元。支出决算总额较2020年增加73.56万元，主要原因供销社综合改革资金增加省级财政补助资金104万元，

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1．及时完整报送。我社预算编制工作按财政局预算工作会议要求，坚持真实合法、综合预算、突出重点、厉行节约、强化绩效的原则，提前谋划，反复论证，及时完整报送部门预算编制。

2．编报质量较高。我社在编制2021年部门预算时，结合上年部门预算与决算对比情况，综合考虑预算年度各项工作重点和难点，力求准确、科学、合理，编制高质量的部门预算。认真编制2021年部门预算支出绩效目标，项目绩效目标。

3．预控指标细化。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）执行管理情况

1. 健全和完善制度

我们严格预算管理，切实按照市委出台的各项管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了《机关财务管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

2. 加强资金使用管理

本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在预算执行方面，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，支出总额控制在预算总额以内，每月按照进度申请指标，年终预算完成率达到100%，做到全年无截留或滞留专项资金情况；为严控“三公经费”的使用，我局参照公务用车管理办法、公务接待工作管理办法和因公出国管理规定，规范了“三公经费”开支。2021年度我局“三公经费”共开支0.46万元，全部是公务接待费支出。“三公经费”开支严格控制在年初预算范围内。根据中央八项规定相关要求，本着厉行节约的原则，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费等情况。

3．机关节能降耗

一是制定了机关用电管理制度。办公室、会议室等场所尽量采用自然光，尽可能少开灯。离开办公室要随手关灯，做到人走灯灭，杜绝“长明灯”。夏季空调温季不低于26度，冬季空调温季不高于20度。二是制定了办公用品及耗材领用管理制度。加强办公用品的使用和管理。规范办公用品的采购、配备和领用，实行专人管理。提倡双面用纸，降低纸张消耗，减少重复打印、复印次数，注重稿纸、复印纸的再利用。

（三）综合管理情况

1．政策采购实施计划情况。我社2021年未实施集中采购。

2. 资产管理情况。我局按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。

3．内控制度管理情况。我局制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好，2021年度内部控制报告评价结果为良。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

4．信息公开情况。我社严格按财政局通知要求的时间节点完成向社会公开本部门预算和决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。

5．绩效评价及依法执行财政监督情况。我社高度重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

（四）整体绩效

2021年圆满完成了市委、市政府安排部署的各项工作任务；新建村级基层供销社5个，重点项目绩效明显，持续深化供销社综合改革，得到上级供销社及市委市政府的肯定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021年度部门整体绩效评价得分为98分。按照部门预算编制相关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确，市人大顺利通过我社预算。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理，及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理完整规范，在年度内未出现廉政风险。

（二）存在问题

财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步加强。

（三）建议

1．建议在有条件的情况下，财政局组织开展相关业务培训，加强指导部门财务工作的相互交流、学习。

2．加强本部门人员的自身业务学习，提高责任意识和服务意识，积极配合主管部门做好预算管理工作。

绵竹市供销合作社联合社

2022年5月18日

附件

绵竹市供销社项目支出绩效自评报告

2021年本级供销合作社综合改革发展项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

深化供销合作社综合改革是党中央、国务院着眼“三农”工作全局做出的决策部署。党中央、国务院做出深化供销合作社综合改革的决策部署，就是要在新时期发挥供销合作社的独特优势和重要作用，把供销合作社打造成为党和政府抓得住、用得上的为农服务骨干力量，成为密切联系农民群众的桥梁纽带，在发展现代农业、促进农民致富、繁荣城乡经济中担当起更大责任。

2.项目立项、资金申报的依据。

《德阳市供销合作社联合社、德阳市财政局关于组织申请2020年2021年省级供销合作社综合改革及发展专项资金的通知》（德市供【2021】11号）

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金申报主体主要为供销社及所属企事业单位、基层供销合作社、农民专业合作社及联合社；项目支持范围主要包括建设新型基层供销社、新农村现代流通服务网络工程、农业社会化服务惠民工程、农民专业合作社建设及市委、市政府鼓励支持的其他项目；项目支持方式采取一次性补助的方式。

 4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配主要本着惠民、利民的原则，综合考虑项目经济效益、社会效益等因素。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

主要用于基层社为农服务能力提升建设。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

“三社”融合试点项目总投资124万元，主要包含设备购置、基础设施建设两个方面。主要包括大修建棚10亩；新购置秸秆打捆机2台，70式拖拉机2台，购置植保无人机2台；购置货车1辆，改建办公场所；基地打围；改造门店1处。项目已于2021年12月底建成运行。

基层社示范社项目总投资384万元，主要包含土壤改良、基础设施建设两个方面。其中试点改造土壤430余亩，新建合作社阵地建设两处。项目已于2021年12月底建成运行。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评主要采用资料查询及实地踏勘的方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年度本级财政安排年初预算综合改革资金30万元

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目在申报财政预算金额共30万元，财政预算下达30万元。             

2、资金到位。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

3.资金使用。截至2021年底，项目资金已全额拨付给基层社用于产业发展。其中棚花村供销社10.8万元、白庙村供销社0.2万元、高柏村供销社10万元、红旗村供销社9万元。支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥综改专项资金的引领作用，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。直接转账支付到项目单位，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目资金拨付至基层社后，基层社结合自身实际情况，有序开展项目建设。

（二）项目管理情况。

该项目资金为一次性补助资金，不属于工程类项目，故不涉及招投标。

（三）项目监管情况。

我社在项目实施过程中采取实地现场踏勘，跟踪项目进度，掌握项目动态，确保项目实施内容与申请书一致。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前，“三社”融合试点项目已完成厂房建设及设备购置，实现计划投资124万元；基层社示范社项目完成计划投资384万元。项目建设成本控制得当，达到预期目标.

（二）项目效益情况。

项目经济效益：项目建成后，增加销售收入350万元

项目社会效益：项目建成后，有利于提高基层供销社社会化服务能力，为广大农户提供技术培训、专业化、规模化的全链条服务。

项目可持续效益：项目建成后，进入项目回收期后可助力当地乡村振兴，促进当地可持续发展。

服务对象满意度：项目建设后，农民增收，群众满意度提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我社在项目决策过程中，始终秉持惠民、利民的原则，选择发展潜力大，管理规范，具有示范带动作用的基层社作为综合改革专项资金的项目实施单位；在项目管理上，要求项目实施单位项目内容必须与项目申请书保持一致性；在项目绩效方面，注重项目的经济效益及社会效益，做到重项目，有实效。

（二）存在的问题。

综合改革项目资金总量偏小，对项目建设只能起到补充作用；同时综合改革项目资金是否具有可持续性，亟待明确。

（三）相关建议。

加大综改资金的项目投放力度，加快新型基层社建设，推进三社融合，助力乡村振兴。

2022年4月11日

绵竹市供销社项目支出绩效自评报告

2021年专合组织评定、培训项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

深化供销合作社综合改革是党中央、国务院着眼“三农”工作全局做出的决策部署。党中央、国务院做出深化供销合作社综合改革的决策部署，就是要在新时期发挥供销合作社的独特优势和重要作用，把供销合作社打造成为党和政府抓得住、用得上的为农服务骨干力量，成为密切联系农民群众的桥梁纽带，在发展现代农业、促进农民致富、繁荣城乡经济中担当起更大责任。

2.项目立项、资金申报的依据。

2021年度绵竹市本级财政预算安排资金主要用于农民专业合作社评定、培训。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金申报主体主要为供销合作社联合社机关；项目支持范围主要用于农民专业合作社评定及培训支出；项目支持方式采取一次性补助的方式。

 4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配主要本着惠民、利民的原则，综合考虑项目经济效益、社会效益等因素。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

主要用于农民专业合作社评定及培训支出。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目计划2021年度全年培训100余人次，计划于2021年12月底前完成。

该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评主要采用资料查询及实地踏勘的方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

绵竹市人大通过我社2021年度预算资金计划。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。绵竹市本级财政资金下达2021年度财政资金7万元。

2、资金到位。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

3.资金使用。截至2021年底，项目资金已全部用于农民专业合作社培训。评定德阳市级示范社5个。支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥综改专项资金的引领作用，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。直接转账支付到项目单位，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目资金拨付至培训实施单位。

（二）项目管理情况。

该项目资金为一次性补助资金，不属于工程类项目，故不涉及招投标。

（三）项目监管情况。

我社在项目实施过程中采取实地现场踏勘，跟踪项目进度，掌握项目动态，确保项目实施内容与培训计划一致。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2021年底，全年培训100余人次，达到预期目标。

（二）项目效益情况。

项目社会效益：项目建成后，有利于提高农民专业合作社带头人的整体素质。

项目可持续效益：通过培训可助力当地乡村振兴，促进当地可持续发展。

服务对象满意度：项目建设后，农民增收，群众满意度提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过培训进一步增强了农民合作社的组织管理、创业经营、市场营销、品牌建设、财务管理等方面的能力，为更进一步规范农民专业合作社的发展，提高农民专业合作社的财务管理水平奠定了基础、指明了方向。

（二）存在的问题。

培训资金总量偏小。

（三）相关建议。

加大培训资金投放力度，加快农民专业合作社规范化建设，助力乡村振兴。

2022年5月18日

绵竹市供销社项目支出绩效自评报告

2021年市级供销合作社综合改革发展项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

深化供销合作社综合改革是党中央、国务院着眼“三农”工作全局做出的决策部署。党中央、国务院做出深化供销合作社综合改革的决策部署，就是要在新时期发挥供销合作社的独特优势和重要作用，把供销合作社打造成为党和政府抓得住、用得上的为农服务骨干力量，成为密切联系农民群众的桥梁纽带，在发展现代农业、促进农民致富、繁荣城乡经济中担当起更大责任。

2.项目立项、资金申报的依据。

《德阳市供销合作社联合社、德阳市财政局关于组织申请2021年市级供销合作社综合改革及发展专项资金的通知》（德市供【2021】12号）

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金申报主体主要为供销社及所属企事业单位、基层供销合作社、农民专业合作社及联合社；项目支持范围主要包括建设新型基层供销社、新农村现代流通服务网络工程、农业社会化服务惠民工程、农民专业合作社建设及市委、市政府鼓励支持的其他项目；项目支持方式采取一次性补助的方式。

 4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配主要本着惠民、利民的原则，综合考虑项目经济效益、社会效益等因素。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

主要用于改建厂房及购置设备，新建为农服务中心。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

绵竹市经道供销合作社总投资33.27万元，增设员工专用通道12平方米及新建饲料中转塔2套。项目于2021年12月底完成项目建设。

绵竹市鑫创兴供销合作社总投资67万元，分别新建农民技能培训中心一处及咨询中心一处。该项目已于2021年12月底建成运行。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评主要采用资料查询及实地踏勘的方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年6月绵竹市供销社、绵竹市财政局向德阳市财政局、德阳市供销社申请项目资金33万元，2020年6月德阳市财政局、德阳市供销社批复下达资金33万元（德市财建【2021】号）。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目在申报财政预算金额共33万元，德阳市财政预算下达33万元。             

2、资金到位。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

3.资金使用。截至2021年底，项目资金已全额拨付给基层社用于产业发展。支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥综改专项资金的引领作用，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。直接转账支付到项目单位，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目资金拨付至基层社后，基层社结合自身实际情况，有序开展项目建设。

（二）项目管理情况。

该项目资金为一次性补助资金，不属于工程类项目，故不涉及招投标。

（三）项目监管情况。

我社在项目实施过程中采取实地现场踏勘，跟踪项目进度，掌握项目动态，确保项目实施内容与申请书一致。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前，绵竹市经道供销合作社已完成厂房建设及设备购置，实现计划投资33.27万元；绵竹市鑫创兴供销合作社新建农民技能培训中心一处及咨询中心一处，完成计划投资67万元。项目建设成本控制得当，达到预期目标.

（二）项目效益情况。

项目经济效益：项目建成后，增加销售收入100万元

项目社会效益：项目建成后，有利于提高基层供销社社会化服务能力，为广大农户提供技术培训、专业化、规模化的全链条服务。

项目生态效益：项目建成后，提高基层社的畜禽标准养殖能力。

项目可持续效益：项目建成后，进入项目回收期后可助力当地乡村振兴，促进当地可持续发展。

服务对象满意度：项目建设后，农民增收，群众满意度提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我社在项目决策过程中，始终秉持惠民、利民的原则，选择发展潜力大，管理规范，具有示范带动作用的基层社作为综合改革专项资金的项目实施单位；在项目管理上，要求项目实施单位项目内容必须与项目申请书保持一致性；在项目绩效方面，注重项目的经济效益及社会效益，做到重项目，有实效。

（二）存在的问题。

综合改革项目资金总量偏小，对项目建设只能起到补充作用；同时综合改革项目资金是否具有可持续性，亟待明确。

（三）相关建议。

加大综改资金的项目投放力度，加快新型基层社建设，推进三社融合，助力乡村振兴。

2022年3月11日

绵竹市供销社项目支出绩效自评报告

2021年省级供销合作社综合改革发展项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

深化供销合作社综合改革是党中央、国务院着眼“三农”工作全局做出的决策部署。党中央、国务院做出深化供销合作社综合改革的决策部署，就是要在新时期发挥供销合作社的独特优势和重要作用，把供销合作社打造成为党和政府抓得住、用得上的为农服务骨干力量，成为密切联系农民群众的桥梁纽带，在发展现代农业、促进农民致富、繁荣城乡经济中担当起更大责任。

2.项目立项、资金申报的依据。

《德阳市供销合作社联合社、德阳市财政局关于组织申请2020年2021年省级供销合作社综合改革及发展专项资金的通知》（德市供【2021】11号）

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金申报主体主要为供销社及所属企事业单位、基层供销合作社、农民专业合作社及联合社；项目支持范围主要包括建设新型基层供销社、新农村现代流通服务网络工程、农业社会化服务惠民工程、农民专业合作社建设及市委、市政府鼓励支持的其他项目；项目支持方式采取一次性补助的方式。

 4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配主要本着惠民、利民的原则，综合考虑项目经济效益、社会效益等因素。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

主要用于基层社为农服务能力提升建设。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

“三社”融合试点项目总投资124万元，主要包含设备购置、基础设施建设两个方面。主要包括大修建棚10亩；新购置秸秆打捆机2台，70式拖拉机2台，购置植保无人机2台；购置货车1辆，改建办公场所；基地打围；改造门店1处。项目已于2021年12月底建成运行。

基层社示范社项目总投资384万元，主要包含土壤改良、基础设施建设两个方面。其中试点改造土壤430余亩，新建合作社阵地建设两处。项目已于2021年12月底建成运行。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评主要采用资料查询及实地踏勘的方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年6月绵竹市供销社、绵竹市财政局向德阳市财政局、德阳市供销社申请项目资金71万元，2021年6月德阳市财政局、德阳市供销社批复下达资金71万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目在申报财政预算金额共71万元，财政预算下达71万元。             

2、资金到位。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

3.资金使用。截至2021年底，项目资金已全额拨付给基层社用于产业发展。支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥综改专项资金的引领作用，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。直接转账支付到项目单位，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目资金拨付至基层社后，基层社结合自身实际情况，有序开展项目建设。

（二）项目管理情况。

该项目资金为一次性补助资金，不属于工程类项目，故不涉及招投标。

（三）项目监管情况。

我社在项目实施过程中采取实地现场踏勘，跟踪项目进度，掌握项目动态，确保项目实施内容与申请书一致。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前，“三社”融合试点项目已完成厂房建设及设备购置，实现计划投资124万元；基层社示范社项目完成计划投资384万元。项目建设成本控制得当，达到预期目标.

（二）项目效益情况。

项目经济效益：项目建成后，增加销售收入350万元

项目社会效益：项目建成后，有利于提高基层供销社社会化服务能力，为广大农户提供技术培训、专业化、规模化的全链条服务。

项目可持续效益：项目建成后，进入项目回收期后可助力当地乡村振兴，促进当地可持续发展。

服务对象满意度：项目建设后，农民增收，群众满意度提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我社在项目决策过程中，始终秉持惠民、利民的原则，选择发展潜力大，管理规范，具有示范带动作用的基层社作为综合改革专项资金的项目实施单位；在项目管理上，要求项目实施单位项目内容必须与项目申请书保持一致性；在项目绩效方面，注重项目的经济效益及社会效益，做到重项目，有实效。

（二）存在的问题。

综合改革项目资金总量偏小，对项目建设只能起到补充作用；同时综合改革项目资金是否具有可持续性，亟待明确。

（三）相关建议。

加大综改资金的项目投放力度，加快新型基层社建设，推进三社融合，助力乡村振兴。

2022年4月11日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表