2020年度
绵竹市玉泉学校
部门决算
目录
公开时间：2021年 9月10 日
第一部分 部门概况..................................................4
一、基本职能及主要工作……………………………………………….…….4
二、机构设置……………………………………………………………………4
第二部分 部门决算情况说明.........................................5
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5
二、收入决算情况说明…………………………………………………………5
三、支出决算情况说明…………………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……11
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……12
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………13
第三部分 名词解释..................................................17
第四部分 附件......................................................20
附件1……………………………………………………………………………20
附件2……………………………………………………………………………22
第五部分 附表......................................................25
一、收入支出决算总表…………………………………………………………25
二、收入决算表…………………………………………………………………25
三、支出决算表…………………………………………………………………25
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………25
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..…25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…25
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…25
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……25
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
绵竹市玉泉学校是一所九年一贯制农村学校，主要职能实施中小学义务教育，促进基础教育发展，开展中小学学历教育和相关社会服务。
（二）2020年重点工作完成情况。
我校2020年度认真贯彻预算法，严格执行预算，人员经费落实，公用经费精打细算，保证了学校工作正常运转，有力促进了学校各项工作顺利进行。特色学校建设有声有色，得到上级表扬与奖励；普九工作扎实稳定，入学率、控辍率等各项指标均达要求；学生身心健康发展，在校学习生活愉悦。学校各项配套设施不断完善，有力支持了教育工作。学校多项工作受到社会普遍赞誉。
二、机构设置
绵竹市玉泉学校是绵竹市教育局下属的二级单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,676.66万元。与2019年相比，收、支总计各增加102.37万元，增长6.5%。主要变动原因是增加薪级工资、部分教师评职晋级、食堂维修改造等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1676.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1676.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1676.66万元，其中：基本支出1546.66万元，占92.2%；项目支出130万元，占7.8%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1676.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加102.37万元，增长6.5%。主要变动原因是增加薪级工资、部分教师评职晋级等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1676.66万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加102.37万元，增长6.5%。主要变动原因是本年教职工工资结构调整与薪级工资增资及食堂维修改造。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1676.66万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0.0%；外交支出0万元，占0.0%；国防支出0万元，占0.0%；公共安全支出0万元，占0.0%；教育支出1268.83万元，占75.7%；科学技术支出0万元，占0.0%；文化体育与传媒支出0万元，占0.0%；社会保障和就业支出265.51万元，占15.8%；卫生健康支出50万元，占3%；节能环保支出0万元，占0.0%；城乡社区支出0万元，占0.0%；农林水支出0万元，占0.0%；交通运输支出0万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0.0%；商业服务业等支出0万元，占0.0%；金融支出0万元，占0.0%；援助其他地区支出0万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0.0%；住房保障支出92.32万元，占5.5%；粮油物资储备支出0万元，占0.0%；国有资本经营预算支出0万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0.0%；其他支出0万元，占0.0%；债务还本支出0万元，占0.0%；债务付息支出0万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0.0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1676.66万元，完成调整预算数的100%。其中：
1.教育支出决算为1268.83万元，其中：
2050201学前教育支出决算80万元，完成预算100%；
2050202小学教育支出决算330.87万元，完成预算100%；
2050203初中教育支出决算500万元，完成预算100%；
2050299其他普通教育支出决算357.96万元，完成预算100%;
2.社会保障和就业支出决算为265.51万元，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123.08万元完成预算100%；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出61.54万元，完成预算100%；
2080599其他行政事业单位养老支出73.81万元，完成预算100%。
2089901其他社会保障和就业支出7.08万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出决算为50万元，其中：
2101102事业单位医疗支出50万元，完成预算100%；
4．住房保障支出决算为92.32万元，其中：
2210201住房公积金支出92.32万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1676.66万元，其中：
人员经费1358.14万元，主要包括：基本工资465.62万元、津贴补贴29.54万元、绩效工资475.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.08万元、职业年金缴费61.54万元、职工基本医疗保险缴费50万元、其他社会保障缴费8.18万元、住房公积金92.32万元、其他工资福利支出52.85万元、生活补助81.01万元、医疗费补助14.72万元、奖励金0.07万元。
日常公用经费92.73万元，主要包括：办公费23.38万元、印刷费8.02万元、手续费0.04万元、水费0.55万元、电费4.87万元、邮电费1.48万元、物业管理费1.55万元、差旅费5.7万元、维修（护）费9.86万元、会议费0.63万元、培训费4.6万元、专用材料费5.93万元、劳务费17.48万元、福利费4.44万元、其他交通费0.77万元、其他商品和服务支出3.42万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0.0%。决算数与预算数持平的主要原因是此项无开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.0%；公务接待费支出决算0万元，占0.0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0.0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0.0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0.0%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0.0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
绵竹市玉泉学校属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2020年，绵竹市玉泉学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，绵竹市玉泉学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对幼儿保教费项目开展了预算事前绩效评估，对幼儿保教费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对幼儿保教费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对幼儿保教费项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本实现总体目标。本部门还自行组织了幼儿保教费项目支出绩效评价，从评价情况来看各项指标均达到了预期目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映幼儿保教费“项目绩效目标实际完成情况。
（1）幼儿保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数43.2万元，执行数为43.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障正常开展各项日常教育教学活动，确保师生安全，保证幼儿园正常运转。为教师提供培训机会。提升教师专业化水平和综合素质，优化教师队伍。进一步改善办学条件，促进幼儿园特色发展，创设良好的教学环境。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
幼儿保教费 |
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预算单位 |
绵竹市玉泉学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
30.64万元 |
执行数: |
30.64万元 |
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其中-财政拨款: |
30.64万元 |
其中-财政拨款: |
30.64万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障正常开展各项日常教育教学活动，确保师生安全，保证幼儿园正常运转 |
进一步改善办学条件，促进幼儿园特色发展，创设良好的教学环境。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
幼儿人数 |
＝288人次 |
＝288人次 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
正常运行率 |
≥95% |
≥95% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
时效 |
2020年12月31日前 |
2020年12月31日前 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
资金成本 |
＝30.64万元 |
＝30.64万元 |
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项目效益 |
经济效益指标 |
收益率 |
＝100% |
＝100% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
教师、学生、及家长社会 |
≥95% |
≥95% |
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2.部门绩效评价结果。
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市玉泉学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本单位自行组织对幼儿保教费项目开展了绩效评价，《幼儿保教费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出：指政府教育事务支出。
10.普通教育:指各类普通教育支出。
11.学前教育：指各部门举办的学前教育支出。
12.小学教育：指各部门举办的小学教育支出。
13.初中教育：指各部门举办的初中教育支出。
14.其他普通教育支出：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
15.教育附加安排的支出：指用教育费附加安排的支出。
16.社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。
17.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19. 医疗卫生与计划生育:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
20.事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.其他行政事业单位医疗支出：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
22.其他医疗卫生与计划生育支出：指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
23.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
24.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
绵竹市玉泉学校
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我校是一所九年一贯制农村义务教育学校，附农村幼儿园一所。
（二）机构职能。
我校是一所九年一贯制农村义务教育学校，主要职能实施中小学义务教育，促进基础教育发展，开展中小学学历教育和相关社会服务。
（三）人员概况。
年末编制数91人，实有在编教职工90人，特岗教师6人，幼儿代课人数12人，幼儿人数288人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年财政资金拨款收入1676.66万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年财政资金支出1676.66万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对幼儿保教费项目开展了预算事前绩效评估，对幼儿保教费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对幼儿保教费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对幼儿保教费项目开展了绩效目标完成情况自评。
（二）结果应用情况。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本实现总体目标。本部门还自行组织了幼儿保教费项目支出绩效评价，从评价情况来看各项指标均达到了预期目标。
四、评价结论及建议
各项指标均达到了预期目标。
附件2
幼儿保教费项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
幼儿园对幼儿园保教费进行了合理分配，为学龄前儿童提供保育和教育，对幼儿实施德、智、体、美、劳等全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
2．项目立项、资金申报的依据。
为贯彻落实国家关于幼儿教育改革与发展的指导意见，适应幼儿教育发展的新形势，使更多儿童接受学前教育，完善教育结构体系，推动和加快发展和教育事业的需要，保障正常开展各项日常教育教学活动，确保师生安全，保证幼儿园正常运转。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
实行专款专用。
4．资金分配的原则及考虑因素。
结合幼儿园实际情况，按幼儿入园人数及师资情况进行合理分配。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：职工工资、津补贴、社会保障支出、公务、业务费、维修费等。
2.项目完成的数量指标达到100%，质量指标≥95%，促进了幼儿园的特色发展，给幼儿创建良好的环境。
3.申报内容与实际相符，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
成立项目自评小组，结合评价内容有计划、有安排，按照上级下达的项目支出、绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、财务管理、社会效益等作出自我评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
玉泉幼儿园项目年初预算资金30.64万元，财政拨款30.64万元，全部用于幼儿保教项目。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。幼儿园保教经费由财政拨款，年初预算30.64万元。
2．资金到位。
计划资金30.64万元全部到位。
3.资金使用。
资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规、合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。
项目实施严格遵守相关法律法规。
（三）项目监管情况。
专款专用，专人管理，强化监督，保障项目的正常实施，监督检查是保障，由监理对项目的实施进行现场检查和监督。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
经评价核验，玉泉学校幼儿园的幼儿保教费项目绩效目标全部完成。
（二）项目效益情况。
教师、学生及家长社会的满意度指标≥95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
玉泉学校幼儿园的幼儿保教费项目全年预算数30.64万元，执行数为30.64万元，完成预算的100%，通过项目的实施，保障了正常开展各项日常教育教学活动，确保师生安全，保证幼儿园正常运转。为教师提供培训机会。提升了教师专业化水平和综合素质，优化了教师队伍，改善了办学条件，促进幼儿园特色发展，创设良好教育教学环境。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表