2020年度
绵竹市侨爱道行中学
部门决算
目录
公开时间：2021年9 月 13日
第一部分部门概况----------------------------------------------3
一、基本职能及主要工作-------------------------------------------------------3
二、机构设置-----------------------------------------------------------------------3
第二部分度部门决算情况说明-------------------------------------4
一、收入支出决算总体情况说明-----------------------------------------------4
二、收入决算情况说明------------------------------------------------------------4
三、支出决算情况说明------------------------------------------------------------5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明------------------------------------6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明------------------------------7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明------------------------9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-------------------------------10
八、政府性基金预算支出决算情况说明--------------------------------------12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明----------------------------------12
十、其他重要事项的情况说明 --------------------------------12
第三部分名词解释------------------------------------------------14
第四部分附件.................................................___16
第五部分附表 --------------------------------------------------_20
一、收入支出决算总表-------------------------------------------------------------20
二、收入决算表----------------------------------------------------------------------.20
三、支出决算表----------------------------------------------------------------------20
四、财政拨款收入支出决算总表-------------------------------------------------20
五、财政拨款支出决算明细表----------------------------------20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表----------------------------------------20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表----------------------------------20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表----------------------------------20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----------------------------------20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----------------------20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----------------------------20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----------------20
十三、国有资本经营预算支出决算表---------------------------------------------20
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。实施中小学义务教育，促进基础教育发展，开展中小学学历教育和相关社会服务。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.规范管理，加强学习，提高教师的教育教学水平及业务能力。
2.做好常规性的业务工作。
3.健全制度管理，做好学校财务工作和财产管理工作，认真执行各项财务制度，保障学校各项工作的正常开展。
二、机构设置
绵竹市侨爱道行初级中学是由绵竹市教育局主办的一所单设初级中学，是教育局下设的并纳入绵竹市教育局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位，学校现有教职工92人，在校初中学生1132人。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1632.16万元。与2019年相比，收、支总计各增加18.36万元，增长1.1%。主要变动原因是在职职工工资调整及保险缴费的增加.
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1632.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1632.16万元，占100.0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1632.16万元，其中：基本支出1608.24万元，占98.5%；项目支出23.92万元，占1.5%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1632.16万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加18.36万元，增长1.1%。主要变动原因是在职职工工资调整及保险缴费的增加.
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1632.16万元，占本年支出合计的100.0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加18.36万元，增长1.1%。主要变动原因是在职职工工资调整及保险缴费的增加.
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1632.16万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0.0%；外交支出0万元，占0.0%；国防支出0万元，占0.0%；公共安全支出0万元，占0.0%；教育支出1195.71万元，占73.3%；科学技术支出0万元，占0.0%；文化体育与传媒支出0万元，占0.0%；社会保障和就业支出297.74万元，占18.2%；卫生健康支出48.73万元，占3.0%；节能环保支出0万元，占0.0%；城乡社区支出0万元，占0.0%；农林水支出0万元，占0.0%；交通运输支出0万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0.0%；商业服务业等支出0万元，占0.0%；金融支出0万元，占0.0%；援助其他地区支出0万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0.0%；住房保障支出89.98万元，占5.5%；粮油物资储备支出0万元，占0.0%；国有资本经营预算支出0万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0.0%；其他支出0万元，占0.0%；债务还本支出0万元，占0.0%；债务付息支出0万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0.0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为1632.16，完成预算100.0%。其中：
1.教育：初中教育（2050203）支出决算为739.79万元，完成预算100.0%。其他普通教育（2050299）支出决算为455.92万元，完成预算100.0%。
2.住房保障: 住房公积金（2210201）支出决算为89.98万元，完成预算100.0%。
3.社会保障和就业:机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出决算为119.95万元，完成预算100.0%。机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出决算为59.97万元，完成预算100.0%。其他社会保障和就业（2089901）支出决算为110.92万元，完成预算100.0%。
4.卫生健康:行政事业单位医疗2101102）支出决算为48.73万元，完成预算100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1608.24万元，其中：
人员经费1480.36万元，主要包括：基本工资480.29万元、津贴补贴36.63万元、绩效工资453.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.95万元、职业年金缴费59.97万元、职工基本医疗保险缴费48.73万元、其他社会保障缴费6.9万元、住房公积金89.98万元、其他工资福利支出65.19万元、生活补助111.82万元、医疗费补助5.73万元、奖励金0.16万元、其他对个人和家庭的补助支出1.88万元。
日常公用经费127.88万元，主要包括：
办公费20.65万元、印刷费7.13万元、咨询费**万元、手续费0.31万元、水费4.51万元、电费7.7万元、邮电费1.1万元、物业管理费6.94万元、差旅费2.64万元、维修（护）费33.87万元、会议费0.39万元、培训费7.02万元、公务接待费0.14万元、劳务费1.41万元、福利费10.4万元、其他交通费0.11万元、其他商品和服务支出10.3万元、专用设备购置0.18万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算28.0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，压减“三公经费”。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100.0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0.0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0.0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.14万元，完成预算0.5%。公务接待费支出决算比2019年减少0.51万元，下降78.5%。主要原因是厉行节约，压减接待次数和经费支出。其中：
国内公务接待支出0.14万元，主要用于接待江苏社会爱心人士来校资助贫困学生及专题讲座。国内公务接待1批次，7人次，共计支出0.14万元，具体内容包括：住宿费0.04万元、用餐费0.1万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
绵竹市侨爱道行中学属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2020年，绵竹市侨爱道行中学政府采购支出总额23.98万元，其中：政府采购货物支出23.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于学生住校设备和教学设备更新。授予中小企业合同金额23.98万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额23.98万元，占政府采购支出总额的100.0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，绵竹市侨爱道行中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况。
2020年度，本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本年度部门预算支出绩效情况良好，完成了义务教育的总体目标任务，为学校学生和教师开展教育教学活动创造了良好的条件，促进了基础教育发展。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市侨爱道行中学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2050203：指反映各部门举办的初中教育支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089901：：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2101199：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指放映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件
绵竹市侨爱道行中学2020年部门整体支出
绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
绵竹市侨爱道行中学是由绵竹市教育局下属的二级预算单位。
（二）机构职能。
实施中小学义务教育，促进基础教育发展，开展中小学学历教育和相关社会服务。
（三）人员概况。
现有教职工92人，在校初中学生1123人，共有24个教学班。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度资金收入总额1632.16万元，其中2020年一般公共预算财政拨款收入总额为1632.16万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年度支出总额1632.16万元，完成预算100%。其中基本支出1608.24万元，项目支出23.92万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
1.绩效目标制定情况
坚持教育教学和实践活动相结合，深化课程改革，开设校本特色课程，充分利用教育资源，开展形式多样的教育教学活动，致力于孩子一生的发展。加强师资培训，提升专业水平。加强校园文化建设，创建文明校园。增添和维护设施设备保障教育教学正常，完善各项规章制度，促进规范管理。
2.目标实现情况
加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。
加强了教师专业化水平的提高培训，充分利用各级各类培训活动，提升教师观念，促进教育教学质量提高。
强化了校园文化建设，营造育人环境.改建男生公寓室内装配，更新部分学生床。改建班主任会议室，添置办公设备，改善育人活动环境和条件。
重视安全教育，加强安全管理，排查安全隐患，发现问题立即整改，保障了学校教育教学安全正常开展。
3.预算编制情况
2020年预算收入总额为1632.16万元，其中：教育支出1195.71万元，社会保障和就业支出297.74万元，卫生健康支出48.73万元，住房保障支出89.98万元。
4.执行管理情况
严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。2020年度支出总额1632.16万元，完成预算100%。无违规违纪情况。
（二）结果应用情况。
严格执行各项财经规章制度，规范使用各项经费，确保教育教学工作的有效开展和运行。财务运行透明，及时对预算和决算等信息进行公开，接受广大人民群众的监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。
部门整体支出绩效情况：自评优良。
（二）存在问题。
部门预算编制不够具体。
（三）改进建议。
细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强根据年度目标来细化预算编制；进一步加强财务管理，严格财务审核，更有效的保障工作开展和目标的完成。
第五部分 附表