2020年度
绵竹市绵竹市齐福学校
决算编制说明
目录
公开时间：2021年 月 日
第一部分 部门概况..................................................3
一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..3
二、机构设置……………………………………………………………………3.
第二部分 部门决算情况说明..........................................3
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………3
二、收入决算情况说明…………………………………………………………4
三、支出决算情况说明…………………………………………………………5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……10
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……11
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………11
第三部分 名词解释..................................................12
第四部分 附件......................................................14
第五部分 附表......................................................17
一、收入支出决算总表…………………………………………………………17
二、收入决算表…………………………………………………………………17
三、支出决算表…………………………………………………………………17
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………17
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..….17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..….17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..……….17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..…….17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..….17
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..….17
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..…….17
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（二）2020年重点工作完成情况。
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学教育和相关社会服务。
二、机构设置
绵竹市齐福学校属二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
纳入绵竹市齐福学校2020年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：为0
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计717.37万元。与2019年相比，收、支总计各增加57.78万元，增长8.1%。主要变动原因是人员工资调整。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计717.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入717.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计717.37万元，其中：基本支出673.35万元，占93.9%；项目支出44.02万元，占6.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计717.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加57.78万元，增长8.1%。主要变动原因是人员工资调整。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出717.37万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加76.13万元，增长10.6%。主要变动原因是人员工资调整。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出717.37万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出540.01万元，占75.3%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出124.27万元，占17.3%；卫生健康支出18.65万元，占2.6%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出34.44万元，占4.8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出**万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为717.37万元，完成调整预算数的100%。其中：
1.教育（类）普通（款）学前教育、小学教育、其他普通教育（项）: 支出决算为540.01万元，完成调整预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为124.27万元，完成调整预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.65万元，完成调整预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.44万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出717.37万元，其中：
人员经费640.55万元，主要包括：基本工资197.39万元、津贴补贴11.53万元、绩效工资197.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.91万元、职业年金缴费22.93万元、职工基本医疗保险缴费18.65万元、其他社会保障缴费**万元、住房公积金2.64万元、其他工资福利支出6.29万元、生活补助53.09万元、医疗费补助4.93万元、其他对个人和家庭的补助支出1.0万元。
日常公用经费76.82万元，主要包括：办公费1.55万元、印刷费4.0万元、手续费0.05万元、水费1.16万元、电费3.49万元、邮电费0.99万元、物业管理费9.07万元、差旅费3.13万元、维修（护）费34.79万元、培训费3.24万元、专用材料费10.41万元、福利费2.89万元、其他商品和服务支出2.04万元、。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约，进一步减少公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是贯彻厉行节约，进一步减少公务接待。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
绵竹市齐福学校属于财政补助的事业单位，无机关运行经费
（二）政府采购支出情况
2020年，绵竹市齐福学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，绵竹市齐福学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本单位在2020年无项目支出。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是幼儿保教费。
3.教育（类）普通教育（款）幼儿、小学（项）：指教育经费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出（项）：指职工养老保险及职业年金。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗、其他医疗保障支出（项）：指职工医疗、工伤、失业、生育保险。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
绵竹市齐福学校
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
绵竹市齐福学校是独立核算的全额拨款二级预算单位。
（二）机构职能。
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学教育和相关社会服务。
（三）人员概况。
截止2020年12月31日，学校在职人员37人，退休人员45人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年一般公共预算财政拨款收入合计717.37万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出717.37万元，主要用: 教育支出540.01万元，占75.3%；社会保障和就业支出124.27万元，占17.3%；卫生健康支出18.65万元，占2.6%；住房保障支出34.44万元，占4.8%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制情况。
2020年预算收入总额为717.37万元，其中：人员经费为640.55万元，日常公用经费为76.82万元。
2、执行管理情况。
学校严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。到年末资金执行进度为100%。
3、决算编制情况。
2020年绵竹市齐福学校决算收入总额为717.37万元。
2020年绵竹市齐福学校决算支出总额为717.37万元，其中：教育支出540.01万元，社会保障和就业支出124.27万元，卫生健康支出18.65万元，住房保障支出34.44万元。
4、支出绩效情况
绵竹市齐福学校严格遵守各项财经纪律，加强学校财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障学校工作正常开展和教育教学目标的完成。
（二）结果应用情况。
绵竹市齐福学校在2020年度资金预算执行、预算管理、以及资金合理安排支出等方面情况良好，达到了预期目标，产生了较高的社会效益。全面实现了2020年度部门预算整体支出绩效。学校本年度自评结果将作为下一年度预算安排和编制提供参考，充分体现预算编制及实施的科学性和合理性以及实效性。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
学校在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，无追加预算、超预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。
（三）存在问题。
经费不足制约着社会职能的充分发挥。
（四）改进建议。
进一步提高办事效率，统筹协调，降低行政运行成本，切实提高资金使用绩效。
第五部分 附表