2020年度
绵竹市富新初级中学
决算编制说明
目录
公开时间：2021年 月 日
第一部分 部门概况..................................................4
一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4
二、机构设置……………………………………………………………………4.
第二部分 部门决算情况说明.........................................5
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5
二、收入决算情况说明…………………………………………………………5
三、支出决算情况说明…………………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……9
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……12
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………12
第三部分 名词解释..................................................13
第四部分 附件......................................................16
附件1……………………………………………………………………………16
第五部分 附表......................................................18
一、收入支出决算总表…………………………………………………………18
二、收入决算表…………………………………………………………………18
三、支出决算表…………………………………………………………………18
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………18
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…18
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……18
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
实施初中义务教育教学工作
（二）2020年重点工作完成情况。
很好地完成了初中义务教育教学工作
二、机构设置
绵竹市富新初级中学属二级预算单位，下设独立编制机构１个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
纳入2020年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：
1. 绵竹市富新初级中学
……
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1837.05万元。与2019年相比，收、支总计各增加173.86万元，增长10.45%。主要变动原因是本年度增加了维修等费用……
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1837.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1837.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1837.05万元，其中：基本支出1665.16万元，占90.64%；项目支出171.89万元，占9.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1837.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加173.86万元，增长10.45%。主要变动原因是……。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1837.05万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少**万元，增长10.45%。主要变动原因是本年度增加了维修等费用……。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1837.05万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占**%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出1431.99万元，占77.95%；社会保障和就业支出248.56万元，占13.54%；卫生健康支出54.98万元，占2.99%；住房保障支出101.52万元，占5.52%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1837.05，完成调整预算数的100%。其中：
1.一般公共服务205: 支出决算为1837.05万元，完成调整预算100%。
2.教育20502: 支出决算为1431.99万元，完成调整预算100%。
３.社会保障和就业20805: 支出决算为248.56万元，完成调整预算100%。
４.卫生健康（类）21011:支出决算为54.98万元，完成调整预算100%。
５.住房保障22102：支出决算为101.52万元，完成调整预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1837.05万元，其中：
人员经费1602.54万元，主要包括：基本工资542.83万元、津贴补贴59.34万元、绩效工资504.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.32万元、职业年金缴费67.66万元、职工基本医疗保险缴费54.98万元、其他社会保障缴费7.78万元、住房公积金101.52万元、其他工资福利支出58.08万元、生活补助61.91万元、医疗费补助8.41万元、。
日常公用经费234.5万元，主要包括：办公费16.18万元、印刷费1.45万元、咨询费**万元、手续费0.05万元、水费0.78万元、电费7.75万元、邮电费0.57万元、取暖费**万元、物业管理费12.59万元、差旅费1.87万元、维修（护）费154万元、租赁费0.29万元、会议费0.26万元、培训费13.26万元、公务接待费0.04万元、劳务费1.86万元、福利费12.98万元、其他交通费1.03万元、其他商品和服务支出1.61万元、专用材料费7.92万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算15%，决算数小于预算数的主要原因本年接待人次减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是没有此项开支。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。0
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
2、车辆数据来源于部门决算F01表11行至15行3列。）
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.4万元，完成预算15%。公务接待费支出决算比2019年减少0.56万元，下降93.43%。主要原因是公务接待次数的大幅减少。其中：
国内公务接待支出0.4万元，主要用于教师接待用。国内公务接待２批次，8人次，共计支出0.4万元，具体内容包括：接待外校教师的来校学习用。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
绵竹市富新初级中学属于财政补助的事业单位，无机关运行经费
（二）政府采购支出情况
2020年，绵竹市富新初级中学未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，绵竹市富新初级中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对本年度的财务收支开展了预算事前绩效评估，开展绩效监控，年终执行完毕后，对他们都进行了情况自评。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，主要作了以下工作：
１. 年初，绩效管理领导小组，对年初预算进行了事前绩效评估。
２. 在本年财务收支过程中，都对所有的收支项目进行了绩效监控。
３. 年度末，对本年度的决算进行了分析。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出：指政府教育事务支出。
10.普通教育:指各类普通教育支出。
11.学前教育：指各部门举办的学前教育支出。
12.小学教育：指各部门举办的小学教育支出。
13.初中教育：指各部门举办的初中教育支出。
14.其他普通教育支出：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
15.教育附加安排的支出：指用教育费附加安排的支出。
16.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。
17.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19. 医疗卫生与计划生育:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
20.事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.其他行政事业单位医疗支出：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
22.其他医疗卫生与计划生育支出：指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
23.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
24.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
绵竹市富新初级中学2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我校是一所初中农村义务教育学校。
（二）机构职能。
我校是一所初中农村义务教育学校，主要职能实施中初中义务教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育和相关社会服务。
（三）人员概况。
年末编制数108人，实有在编教职工100人，特岗教师２人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年财政资金拨款收入1837.05万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年财政资金支出1837.05万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对本年的财务收支情况项目，开展了预算事前绩效评估，绩效目标，预算执行过程中，项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。
（二）结果应用情况。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本实现总体目标。本部门还自行组织了项目支出绩效评价，从评价情况来看各项指标均达到了预期目标。
四、评价结论及建议
各项指标均达到了预期目标。
第五部分 附表