第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

绵竹经开区管委会在市政府的领导下，接受相关部门的委托对开发区内的土地及其它资源进行统一规划、管理和开发经营，审批和管理开发区内各类建设工程的规划、设计、施工等事务；负责区内的行政管理、社会事务管理和基础设施、公共设施建设与管理；管理开发区的财政收支，监督管理开发区内国有资产；负责开发区内招商引资审批或审核报批开发区内投资建设项目；按照干部管理权限，负责开区内干部的考核、奖励和管理工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年1-9月，高新区一区一园共有规上工业企业62户，实现工业总产值280.5亿元，同比增长10.8%；主营业务收入224.2亿元，同比增长13.4%；利润43.2亿元，同比增长100.6%；利税61.9亿元，同比增长71.4%。

高新区直管规上工业企业14户，实现工业总产值23.7亿元，同比增长22.2%；主营业务收入19.2亿元，同比增长18.4%；利润9117万元，同比增长28.2%；利税1.6亿元，同比增长41.9%。

1．项目推进情况

2018年,绵竹高新园意向签约以及签约项目合计29个。其中,正在洽谈项目10个，包括盛泉钢铁年产150万吨钢铁项目、润格生物二期酶解肽蛋白项目等，合计投资金额51.5亿元；签约在建项目5个，包括山东药玻高档药用玻璃项目、华光普泰医疗器械产业基地项目等，合计投资金额9.8亿元；签约未建项目11个，包括甘肃古河州酒业白酒生产异地技改项目、凤凰酒业酒类包装项目等，合计投资金额12.76亿元；新竣工投产项目3个，包括润格生物一期生物酶制剂项目、明康善筑磷石膏综合利用项目等，合计投资金额4.1亿元。

2．园区建设情况

（1）园区转型升级：一是在市委市政府指导下，于2016年正式开展高新区的申报工作，在充分的准备后，于2017年5月底正式通过专家评审并向省政府申报，2018年1月3日，园区被省政府批准认定为省级高新技术产业园区；二是按照市大唐国酒示范区创建领导小组相关安排，完成了创建大唐国酒示范区的文本材料、宣传片、申请验收报告、PPT等验收材料工作，于2018年1月邀请省质监局到绵竹完成了初验工作。

（2）基础设施建设：一是完成了新市工业园生态改造一期工程排洪渠改道项目施工、园区工业干道、部分沿江路改建和截污干管施工；完成了新市工业园污水处理厂可研编制、征地拆迁、选址、地勘、设计及监理比选等工作；完成了新市工业园广场绿化及办公区整治工程；完成了山东药玻用地范围内场地平整、燃气管道迁改和凤凰酒业用地范围内燃气管道迁改工作；完成了绵竹经济开发区智慧园区一期工程；完成江苏工业园地下污水管网进行检测，下一步即将启动全面修复。

二是针对环督重点问题，按照“一园两厂一总排口”原则，建设新市工业园污水处理设施，总处理规模为40000 m3/d。分两个厂址实施建设，包括新建4000 m3/d新市工业园污水处理厂，和对已建成的36000m3/d龙蟒污水处理厂进行提档升级为“新市工业园污水处理二厂”，两区并联共用一个总排口。截至目前：新建4000 m3/d新市工业园污水处理厂项目已完成构建筑物主体施工，正在进行进出水管道安装、设备安装、装饰工程，将于12月全面投运。36000m3/d龙蟒污水处理厂提档升级工作，目前正在按计划全面改造中。

（3）园区规划发展

抓好园区环境保护工作。通过了德阳市安委会关于安全生产规范化园区建设复评考核；定期召开了环保安全工作例会，开展了环保安全大检查，强化环保网格化日常巡查及夜间突击巡查，巡查发现的问题及时函告相关行业主管部门；邀请专家开展了环保知识培训，消防安全培训，开展消防安全、受限空间作业应急演练；聘请第三方机构完成编制园区综合应急预案及新市工业园突发环境事件应急预案；对中省市环保督察存在问题进行了逐条整改并按时向环保局报送整改推进进度；完成了《新市省级生态工业示范园区建设规划》编制工作，对生态园区建设的总体思路、建设内容、重点项目、运行机制、保障措施等做出具体详规；启动《新市工业园产业发展规划》编制工作，对环保督察提出的产业布局不合理的现象，进行整改，使新市工业园产业布局科学合理，达到转型发展的要求。启动新市工业园规划环评跟踪评价及修编工作，待园区总排口论证报告和龙蟒36000d/m3污水处理厂项目环评报告后进行专业评审；启动新市工业园污水处理厂项目环评工作，目前，项目环评工作初稿已完成，正等待审查中；启动新市工业园入河总排口论证工作，已完成论证报告编制，正在评审中；启动绵竹高新区土地集约利用评价，已于10月22日进行政府采购开标，确定编制单位，计划12月底前完成报告编制。

（4）平台公司建设

加快平台公司建设，优化公司结构。根据绵竹市人民政府《关于绵竹绵新投资发展公司改革及整合新绵担保公司相关事宜的议事纪要》（竹府议[2017]47号）精神要求，将新绵担保公司、绵新投资公司的业务和人力资源进行整合，实行一套人马，业务统筹，实现了“两个公司”整合后的新业态，为加快绵新公司改革发展奠定了坚实基础。营造良好招商环境，盘活园区闲置资产。由绵新公司牵头利用中力伟业空置厂房全力推进“孵化加速器”建设，目前入驻企业已达5家。加快推进孵化园二期建设工程，该项目已经开工建设；切实开展“园保贷”、“应急转贷”等工作，缓解企业“融资难、融资贵”问题。2018年4月，绵竹高新区“园保贷”工作正式启动，截至目前已为2户企业提供820万元贷款支持。为全市49户中小微企业提供“应急转贷”资金80笔6.99亿元；为45户企业和近万农户（2008年灾后农房重建尚未完全归还本金的农户）提供贷款担保5.18亿元。

（三）园区管理情况

1.加强党的政治引领作用，扎实推进党建工作

（1）加大党建工作力度，深化党建规范化管理。坚持推行高新区“125”党建工作法，切实解决园区企业生产实际困难和难题。召开了园区2017年基层党组织党建工作总结会和党组织书记述职会，对下属党组织履职情况进行全面掌握；与班子成员、各基层党组织支部书记签订了《2018年高新区党建工作目标管理责任书》；召开了2018年度党建工作推进会、党务知识培训会；开展园区“两新”党建信息化平台建设工作；“三分类三升级”工作；“两新”组织党组织“评星定级”工作；召开了庆祝中国共产党建党97周年暨争先创优表彰大会；以基层党组织建设为核心，试行“五有”党支部、“五好”党小组评价机制。逐步形成园区党建工作考核制度，持续实施《高新区党建工作“红色津贴”发放制度（试行）》，推动高新区党建工作再上台阶。

（2）加强对党员的教育管理。各基层党组织召开了专题组织生活会和民主评议党员工作。党员通过民主评议总结经验寻找不足，接受检阅，认真批评与自我批评；开展领导班子讲党课，分别以“明纪律强规矩用汗水谱写高新区人的芳华”、“加快绵竹高新区转型升级党员怎么做”、“坚持有效学习、促进园区高效服务建设”为主题，要求高新区人做到知底线，明规矩，通过学习，树立正确思想观念，培养创新思维，促进工作能力、工作效率和工作质量的提高；为突出红色基因，着眼创新创业，搭建沟通平台，落脚实干兴邦，全力打造教育党员的阵地、思维碰撞的课堂、创造展示的舞台，锻造一支新时代绵竹经济发展主战场特别能思考、特别能开放、特别能创业的“红军”队伍，独创“红创讲习”，邀请企业家、创业者、专家学者进行授课；通过开展“送党章、学党章”、赠送“大学习”读物、组建宣讲队进企业宣讲等活动，加大力度做好中央、省、市各级会议精神以及相关政策、文件的宣传，丰富园区党员学习内容。

（3）以党建带群建促多样服务。同步抓好科协、工会、团委、妇联等群团组织工作，促进园区职工服务高新区经济发展大局。以“汇聚青春力量 锻造大国工匠”为主题，与企业联办了技能比赛活动；以“增强国防观念 传承红色精神”为主题举行了红色教育活动；积极配合绵竹市总工会开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”活动，切实解决职工生产生活中遇到的各类问题；利用各节假日，以党支部为主，开展各种文化活动，使职工在轻松的活动中，自我放松调节；同时号召企业感恩回馈社会，积极助力精准扶贫工作，开展“两新联百村·党建助振兴”活动，其中仟坤集团党委与土门镇麓棠村、林堰村进行了为期五年的共建续签仪式，并分别为两村捐赠了2万元现金。

2.加强党风廉政工作

（1）开展学习教育。组织学习了“两准备四条例”《中华人民共和国宪法》《监察法》；重点传达学习了党的十九大精神、习近平总书记关于纠正“四风”重要指示精神、习近平总书记来川视察重要讲话精神、中国共产党第十九届中央委员会第三次全体会议公报、四川省委十一届二次全会精神等内容。

（2）加强警示教育。组织学习各类案例警示和案件通报，在春节、清明、端午等重要节日前进行廉洁教育，观看了电视专题片《巡视利剑》。教育引导干部守住底线，筑牢防线，保持清醒头脑，扎实工作。

（3）签订党风廉政建设责任书。4名班子成员与党工委书记签订党风廉政建设主体责任书；4名分管领导与8名部（室）负责人及30名工作人员签订党风廉政建设主体责任书；纪工委书记与纪工委成员及机关支部纪检委员共计2人签订党风廉政建设监督责任书。

3.采取多种措施抓好安全和园区管护工作

（1）严格落实高新区管委会安全环保监管职责和企业主体责任，与生产经营单位签订了《安全生产目标管理责任书》和《环境保护责任书》，严格落实环保安全“党政同责、一岗双责”制度。目前共组织召开三次安全环保工作会议，全体网格员对监管范围内企业进行多次安全、环保以及各种专项检查，强化对企业安全环保日常巡查，对巡查发现的问题及时上报相关职能部门请求处置。

（2）抓好治安治理工作。加大园区巡逻力度，维护社会治安，确保入园企业安全，为投资商营造良好的治安环境，协调处理园区交通事故3起，协助市砂整办处置3起砂石盗采。

（3）抓好园区管护工作。完成了2018年义务植树工作；完成了江苏工业园九条道路路灯线路维修、管委会太阳能景观灯安装、开发大道路面维修工程的施工、江苏工业园吴江路路灯的校正等工作；完成新市线缆城12000平方米的绿化工作；清理园区内乱倒、乱堆生活垃圾、建渣30余处。完成江苏工业园区内信号灯的维修工作；完成了玉妃路南二段路灯线路的改造工作；组织企业参加两次全市范围内企业用工招聘会；完成了开发大道与玉妃路十字路面整治工作；完成了管委会停车场的修建工作；完成了新市工业园沿江路部分路段绿化带进行了整治。

（四）存在的问题

1.项目推进方面。一是园区存量土地少，部分新引入的项目无地可承接。二是园区自有的标准化厂房存量面积不足，造成急需进入园区标准化厂房的中小微企业无法入驻。三是部分较早签约项目未能按期实现供地，部分工作推进和手续办理缓慢，项目迟迟无法开工。四是部分已签约拿地企业因资金缺乏或自身建设意愿不强等原因，项目多年未建。五是部分在建项目因供水、供电、道路等配套基础设施不完善而影响项目建设进度。

2.环境保护方面。一是环保管理机构力量严重匮乏，监管范围过大，企业过多，无法做到全覆盖监管；二是部分企业受产业政策、总体规划、土地手续、入园进区等条件限制，环保手续无法完善，环境监管面临巨大压力；三是园区无环保执法权，巡查发现的环境污染事件只能移交环保局，对造成污染人员没有形成有效的威慑；四是有关行政部门配合支持不够。当前面临的多项环督要求整改工作，时间紧任务重，需要相关部门和所在辖区镇全力配合支持，但是在实际工作中，部分工作人员按部就班、“翻教科书”式的办事模式导致工作难度加大，完成周期滞后。

3.基础设施方面。建设资金紧张，目前高新区部分基础设施亟待完善或新建，但因财政资金紧张，向上争取补助资金有限及难度大，导致有些项目已规划多年始终未能落实开建。

二、机构设置

高新区管委会属一级预算单位，行政编制18人，工勤编制2人；下属全额事业单位1个（四川绵竹经济开发区投资创业服务中心）事业编制数11人

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5803.85万元。、支出总计5803.85万元。与2017年相比，收入增加3308.61万元、支出增加3308.61万元，增长132%。主要变动原因是新建新市污水处理厂建设

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计5803.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5698.85万元，占98.19%；政府性基金预算财政拨款收入105万元，占1.81%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计5803.85万元，其中：基本支出539.20万元，占9.29%；项目支出5264.65万元，占90.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计5803.85万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3308.61万元，增长132%。主要变动原因是新建新市污水处理厂建设

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5698.85万元，占本年支出合计的98.19%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加3203.61万元，增长128.39%。主要变动原因是新建新市工业园污水处理厂项目建设。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5698.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1382.95万元，占24.32%；社会保障和就业（类）支出48.79万元，占0.86%；医疗卫生和计划生育（类）支出14.12万元，占0.25%；节能环保（类）支出86.15万元，占1.51%；城乡社区（类）支出3710.39万元，占65.1%；资源勘探信息等（类）支出425.31万，占7.46%；住房保障支出31.14万元，占0.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为5698.85万元，完成预算100%。其中：

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）

（1）行政运行（项）:支出决算为376.84万元，完成预算100%，决算与预算数一致。

（2）一般行政管理事务（项）：支出决算为641.8万元，完成预算100%，决算与预算数一致。

（3）招商引资（项）：支出决算为89.5万元，完成预算100%，决算与预算数一致。

（4）事业运行（项）：支出决算为68.30万元，完成预算100%，决算与预算数一致。

（5）其他商贸事务支出（项）：支出决算为206.51万元，完成预算100%，决算与预算数一致。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为33.1万元，完成预算100%，决算等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为15.25万元，完成预算100%，决算等于预算数。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.44万元完

成预算100%，决算等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为9.53万元，完成预算100%，决算等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）出决算为3.42万元，完成预算100%，决算等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）出决算为1.18万元，完成预算100%，决算等于预算数。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为86.15万元，完成预算100%，决算等于预算数。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为3666.89万元，完成预算100%，决算等于预算数。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）：支出决算为33.5万元，完成预算100%，决算等于预算数。

6.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为425.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为31.14元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出539.20万元，其中：人员经费473.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费65.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为21.56万元，完成预算100%，决算与预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.62万元，占12.15%；公务接待费支出决算18.94万元，占87.85%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，我单位2018年无因公出国开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.86万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.38万元，下降11.72%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，0。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.62万元。主要用于园区道路清、浇灌苗木等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出18.94万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加11.45万元，增长/下降152.87%。主要原因是2018年6月绵竹在江苏苏州成立绵竹驻苏州联络处，深化两地交流合作。苏州联络处相关经费在我单位核算，新增联络处对外招商引资接待开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待270批次，1678人次（不包括陪同人员），共计支出18.94万元，具体内容包括：高新区管委会对接项目招商引资接待5.61 万元、2.机关公务接待（包含园区项目建设评审等工作）1.89万元，绵竹驻江苏联络处招商引资接待11.44万元

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出105万元。用于修建园区招商引资个业山东药波给水管道。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看高新区管委会拨款支出主要用于保障经开区部门机构正常运转，完成日常工作任务以及承担高新区事业相关工作。基础支出拨款，用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公等日常公用经费。

本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目支出拨款，保障高新区完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务等基础设施建设与维护等工作经费支出。各项目

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“人民渠调水入马尾河项目”、“园区管护项目”、“中航宝胜产业专项扶持资金”、“新市污水处理厂建设项目”、“成新药玻配套给水

管道项目”5个项目绩效目标实际完成情况。

1.人民渠调水入马尾河项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数265万元，执行数为265万元，完成预算的100%。通过项目实施，对2016年四川省环保督察问题反馈意见绵竹高新区未落实规划环评提出调人民渠水入马尾河3m/秒，对该项环督问题进行了整改，完成调水2000万m³，支付日常维护费5万。按照市委市政府要求完成调水任务。

2. “园区管护项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数260元，执行数为260万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障高新区以园区基础设施建设为重点，稳步推进园区配套设施建设，努力将经开区打造为多功能齐全的创新园区，该笔资金主要用于解决经开区管辖范围内的江苏工业园、名酒工业园、汽车城、线缆城、新市工业园及新市物流园的园区基础设施及绿化养护、环境整治、各园区工作运行等，为企业提供优质的投资环境。

3. “中航宝胜产业专项扶持资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数487.63万元，执行数为487.63万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持重组后的新建企业提供产业扶持优惠政策，前两年内按照企业当年对绵竹市本级财政的贡献予以全额奖补，第三年至第五年按照企业当年对绵竹市本级财政的贡献的50%给与全额奖补。根据竹高新管委【2018】-126号文件，经市税务局核实中航宝胜公司在第二经营年度对绵竹市本级财政贡献总金额为487.63万元。为支持企业发展，鼓励企业战略重组，招大做强，经市委市政府同意后，按时给予兑现该项奖补资金。

4. “新市污水处理厂建设项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3600万元，执行数为3600万元，完成预算的100%。通过项目实施，有利于建立健全园区内的市政基础设施，解决园区内居民生活污水排放的问题，提高人民的生活质量和水平，创造一个良好的生活环境，促进了园区居民生活安定，社会稳定。通过本工程的实施，各企业工业污水得以收集治理，可大大减轻污水排放所造成的污染危害。避免污水排放对河流的污染，对于预防和控制各种传染病、公害病，提高居民健康水平，也起着重要的作用。同时有利于国际间的交流与合作，增加就业人数，推动我国污水处理技术和处理设备的发展。本工程是一项保护水体，保护环境，造福全社会的城市基础设施项目，具有显著的社会环境效益和经济效益，是功在当代、利在千秋的宏伟事业，具有非常重要的意义。项目建成投产后将本着“保本微利”的原则收取适当的污水治理费，维持自身正常运转，但更主要的是产生间接经济效益。项目的建设将改绵竹区段河流水系的水质，保证农牧业的正常生产，避免污水排放对河流的污染以及由此产生的经济损失，减轻污水对地下水源的污染，使人民生活环境和生态环境都得以大幅度改观。这都将对改善镇区的投资环境，吸引外资，开发当地资源，发展经济，增加农牧业的产量等起到积极、有效的作用。

5.“成新药玻配套给水管道项目”新建江苏工业园磷渣堆场的自来水接入口起至成新药玻项目给水管网1100米，采用DN300给水管道。由于该项目是给水管道建设，与绵竹国润供排水公司签订施工合同，先期预付工程款55万元，待项目竣工结算后支付尾款。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹高新技术产业园区管理委员会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“人民渠调水入马尾河项目”、“园区管护项目”、“中航宝胜产业专项扶持资金”、“新市污水处理厂建设项目”4个项目开展了绩效评价，《绵竹高新技术产业园区管理委员会项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，高新区管委会机关运行经费支出65.31万元，比2017年减少24.8万元，下降27.52%。

（二）政府采购支出情况

2018年，高新区管委会政府采购支出总额6.18万元，其中：政府采购货物支出6.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位办公设备采购，办公设备部分老化更换电脑、打印机等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，高新区管委会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于工业园区道路清扫、苗木养护作业使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如单位事业人员工资、津贴、保险（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）指反映用于招商引资、优化经济环境方面的支出。

一般公共服务（类）商贸事务（款）其它商贸事务支出（项）指反映除上述项目以外用于商贸事务方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项） 指反映上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）指反映用于小城镇路、气、水、电等 基本建设方面的支出。

11.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 其他环境保护管理事务支出（项）：指用于环境保护管理事力方面的支出

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

高新区管委会2018年部门预算支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

高新区为一级预算单位。行政单位1个（高新 区机关）内设6个科室，分别为党政办、发展部、规划建设部、财政税务部、综合部、环安部。下属事业单位1个（四川绵竹经济开发区投资创业服务中心）。

（二）机构职能。

高新区管委会在市政府的领导下，接受相关部门的委托对开发区内的土地及其它资源进行统一规划、管理和开发经营，审批和管理开发区内各类建设工程的规划、设计、施工等事务；负责区内的行政管理、社会事务管理和基础设施、公共设施建设与管理；管理开发区的财政收支，监督管理开发区内国有资产；负责开发区内招商引资审批或审核报批开发区内投资建设项目；按照干部管理权限，负责开区内干部的考核、奖励和管理工作。

（三）人员概况。

高新区核定行编制18名、行政工勤2名、全额事业编制11名；2018年经开区实有编制人数30名，其中行政17名、行政工勤2名、事业人员11名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年高新区财政拨款总收入为：5803.85万元，其中当年财政拨款收入5803.854万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年高新区财政拨款支出决算数5803.85万元，其中：一般公共服务支出 1382.95万元、社会保障和就业支出48.79万元、医卫生支出 14.12万元、节能环保支出86.15万元、住房保障支出 31.14万元、城乡社区支出3815.39万元、资源勘探信息等支出425.31 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年根据我委履职要求和各科室年度工作计划,认真征求统计相应的经费需求,参考以前年度的年初预算编审、预算执行情况和使用情况，按照市财政局《关于编制2018年部门预算的通各》要求，按时完成部门预算的编制工作。努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范。

在编制预算中，严格按照人员经费标准、日常公用经费定额、专项支出按项目分别编制。

对于项目预算支出，一是参照2017年实际支出情况并结合我单位工作安排，合理界定经常情项目和非经常性项目，并纳入项目库，完整准确填报项目信息。认真编制政府采购预算，做到了应编尽编，确保了政府采购预算的完整。同时，按照市财政局要求，按预算批复通知，在绵竹市政府网按时主动公开了2018年部门编制说明和财政拨款

预算编制：高新区于2017年底对2018年部门支出进行预算编制，2018年高新区预算总额为1032.47万元，年末调整预算5803.85万元。

决算编制：2018年12月对全年收支进行决算编制，2018年经开区收入合计为5803.85万元，其中当年财政拨款收入5803.85万元。

（二）专项预算管理。

由财税部严格按照财务管理制度对资金向上级单位进行申请，对各类款项报销进行审核，进行财务处理，并按规范进行财务核算，并及时对合理合法合规的资金完成拨付，以保证项目的正常运转。

（三）结果应用情况。

高新区管委会拨款支出主要用于保障经开区部门机构正常运转，完成日常工作任务以及承担高新区事业相关工作。

基础支出拨款，用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公等日常公用经费。

项目支出拨款，是用于保障高新区为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务等基础设施建设与维护等工作经费支出。

（一）评价结论。

2018年经开区全年基本支出保证了机在正常运行的日常工作任务的顺利完成；全年项目支出达到预期目标，完成环督提出问题的整改，按年初计划建好了新市污水处理厂、在年底保证了主体工程的完工、按照企业入园协议，按时兑现了入园企业的产业扶持资金。

2018年建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，以有限的资金保证了机关的正常运转、合理使用我单位项目资金，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）存在问题。

自评中，也发现存在一些问题有待改进。一是由于多种原因，历年往来账未能及时清理，导致长期挂账，坏账不能及时核销。二是由于近年来财政改革力度大，财务人员有限，工作量大，对绩效考核知识未系统学习，使用部门内部绩效考核不够科学精细。

（三）改进建议。

1.增强主体责任意识。各预算单位要按《预算法》落实绩效评价主体责任，牢固树立“谁支出、谁负责”的理念，确保部门工作目标的完成。

2. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3.完善本部门内控制度和绩效评价制度，按照部门支出绩效评价体系科学编制本部门预算，加强预算执行和支出绩效管理。

附件2

1.高新区管委会项目支出绩效自评报告

2018年调人民渠水入马尾河项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

绵竹高新区自成立以来，一直把“高起点、高标准”作为规划建设工作目标。马尾河属于季节性河流，水资源较为欠缺。园区排水受地表水环境条件制约，长远发展受限。根据2016年四川省环保督察问题反馈意见，绵竹经开区未落实规划环评提出调人民渠水入马尾河3m/秒，在绵竹高新区2018年年初预算列支调水费用共计265万元。

（二）项目绩效目标。

日常维护费5万，调水费用260万元。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取部室意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2018年市财政安排预算资金265万元，用于完成本年调水。资金于2018年12月30日全面到位

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

财政预算资金265万元，分季度支付

2.资金到位。

该项目资金性质为财政预算资金，已于2018年12月到位，资金到位率为100%，且到位及时。

3.资金使用。

截止2018年12月31日，该项目共使用资金265万元，具体项目费用支出情况为：日常维护费5万，调水费用260万元。调水费用按照每月调水的方量作为依据，按照每方0.13元的标准支付实际金额，所有资金的支付均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目的实施单位是绵竹高新区管委会，由我单位环安部具体牵头实施，由财税部严格按照财务管理制度对资金向上级单位进行申请，对各类款项报销进行审核，进行财务处理，并按规范进行财务核算，并及时对合理合法合规的资金完成拨付，以保证项目的正常运转。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

都江堰人民渠第一管理处孝泉管理站负责调水整体运作及实施，根据马尾河实际水量从人民渠调水补充。

（二）项目管理情况。调人民渠水到马尾河工作为都江堰人民渠第一管理处孝泉管理站实施。

（三）项目监管情况。根据水量控制器计算调水量。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

完成调水2000万m³，支付日常维护费5万。

（二）项目效益情况。

通过调人民渠水入马尾河，有效的对马尾河进行生态补水，执行了环评的要求，完成了对省环保督察突出问题中关于调水问题的整改。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总的来说该项目按照市委市政府要求完成调水任务，未超出原定费用。

（二）存在的问题。

调水工作是长期的，需要每年实施。

（三）相关建议。建议有充足的资金保障。

2.高新区管委会2018年项目支出绩效自评报告

园区管护项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 绵竹高新区位于江苏工业园，2018年代管新市工业园、新市物流园、酒工业园、高新区管委会负责对各园区内环境、基础设施管理和维修维护。

2.项目立项、资金申报的依据。

本项目为我单位经常性项目，2018年高新区园区管护经费年初预算经市财政批复后下达经费260万元。该笔资金全部用于经开区管辖及代管园区的管理运行工作中。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项资金是为保障经开区管辖范围内园区管理及维修维护工作的正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括劳务费及维修维护费等，以业务实际发生情况为准向财政申请资金。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金的分配原则是根据2017年的园区管护资金使用比例分配，申报2018年资金预算并进行以下分配：租赁费为16.2%，物业管理费为54.7%，维修维护费用为4.8%，水电气费为10.9%，劳务费为3.8%，其他商品服务费为4.8%，委托业务费为4.8%。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

经开区以园区基础设施建设为重点，稳步推进园区配套设施建设，努力将经开区打造为多功能齐全的创新园区，该笔资金主要用于解决经开区管辖范围内的江苏工业园、名酒工业园、新市工业园及新市物流园的园区基础设施及绿化养护、环境整治、各园区工作运行等，为企业提供优质的投资环境。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目实现的主要目的是改善园区环境，为企业提供优质的投资环境。

3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取部室意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

园区管护项目年初资金预算260万。按年度进行申报。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。项目资金来源于财政直接拨付资金，项目资金年初预算为260万，在项目实施过程中，于2018年申请并批复资金共计260万元。

2.资金到位。

2018年市财政通过年初预算下达项目资金260万元，我委根据每月项目资金使用情况按月申报资金，并及时对该项目进行跟踪，保证的了项目的正常开展和款项的支付。

3.资金使用。

2018年全年，我委实际支出园区管护经费260万元，主要用于各园区道路、路灯维修维护、园区苗木养护、园区环境综合整治、租地费用、园区水、电费、治安稳定、安全工作、应急工程材料人工费用、园区涉及镇乡协调工作经费。各款项支付都严格执行年初预算。

（三）项目财务管理情况。

2018年我委继续加强预算执行管理，严格执行预算批复，按照收支平衡原则，合理安排各项资金，根据我单位项目支出按照实际需要及时申请计划确保足额支出安排，无超预算支出。保证了园区运行工作的顺利开展

经开区园区管护项目经费采取授权支付形式，由财税部，按行政运行类项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

由高新区管委会综合部牵头，对园区的道路、苗木等基础设施进行管理和养护，由单位的纪检小组和风险防控员对整个项目进行监督检查。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

我委园区管护过程中会涉及到对基础设施设备的维修维护、设备的租赁、物管费、劳务费等业务，在项目实施中执行相关法律法规及项目管理制度等，

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

1严格落实高新区管委会安全环保监管职责和企业主体责任，与生产经营单位签订了《安全生产目标管理责任书》和《环境保护责任书》，严格落实环保安全“党政同责、一岗双责”制度。目前共组织召开三次安全环保工作会议，全体网格员对监管范围内企业进行多次安全、环保以及各种专项检查，强化对企业安全环保日常巡查，对巡查发现的问题及时上报相关职能部门请求处置。

2.抓好治安治理工作。加大园区巡逻力度，维护社会治安，确保入园企业安全，为投资商营造良好的治安环境，协调处理园区交通事故3起，协助市砂整办处置3起砂石盗采。

3.抓好园区管护工作。完成了2018年义务植树工作；完成了江苏工业园九条道路路灯线路维修、管委会太阳能景观灯安装、开发大道路面维修工程的施工、江苏工业园吴江路路灯的校正等工作；完成新市线缆城12000平方米的绿化工作；清理园区内乱倒、乱堆生活垃圾、建渣30余处。完成江苏工业园区内信号灯的维修工作；完成了玉妃路南二段路灯线路的改造工作；组织企业参加两次全市范围内企业用工招聘会；完成了开发大道与玉妃路十字路面整治工作；完成了管委会停车场的修建工作；完成了新市工业园沿江路部分路段绿化带进行了整治。

（二）项目效益情况。

2018年1-9月，高新区一区一园共有规上工业企业62户，实现工业总产值280.5亿元，同比增长10.8%；主营业务收入224.2亿元，同比增长13.4%；利润43.2亿元，同比增长100.6%；利税61.9亿元，同比增长71.4%。

高新区直管规上工业企业14户，实现工业总产值23.7亿元，同比增长22.2%；主营业务收入19.2亿元，同比增长18.4%；利润9117万元，同比增长28.2%；利税1.6亿元，同比增长41.9%。

2018年,绵竹高新园意向签约以及签约项目合计29个。其中,正在洽谈项目10个，包括盛泉钢铁年产150万吨钢铁项目、润格生物二期酶解肽蛋白项目等，合计投资金额51.5亿元；签约在建项目5个，包括山东药玻高档药用玻璃项目、华光普泰医疗器械产业基地项目等，合计投资金额9.8亿元；签约未建项目11个，包括甘肃古河州酒业白酒生产异地技改项目、凤凰酒业酒类包装项目等，合计投资金额12.76亿元；新竣工投产项目3个，包括润格生物一期生物酶制剂项目、明康善筑磷石膏综合利用项目等，合计投资金额4.1亿元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

绵竹经开区管委会整治了所管辖园区的基础设施、植被绿化等园区环境，为企业提供了优质的投资环境。

（二）存在的问题。

2018年项目支出虽无超范围、超预算情况，但因为管护工作繁琐，日常零星开支较多，没有对每项开支的资金设列详尽的明细科目。资产台帐建立还不健全。

（三）相关建议。

（1）建议加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

　　（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

　　（3）提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算，特别是其他收入的核算。严格按照财政部颁布的《行政单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。

3.高新区管委会项目支出绩效自评报告

中航宝胜产业专项扶持资金项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

负责编制高新区的产业发展规划和对外经济合作交流的中长期规划、年度计划，并组织实施；负责投资促进政策的宣传，配合招商局做好招商引资，以及入园项目的接洽、跟进、签约，协助企业办理项目审批或报批；负责协调处理项目落实、土地开发、基本建设中的有关事宜和在建项目的协调、服务工作；负责企业科技创新、技改项目的组织协调和管理服务；负责开发区内重点项目的上报、协调和推进工作；协助企业办理银行、海关、商检、退税等涉外事项；与统计局、辖区企业做好交流、沟通，及时做好经济数据的统计和上报工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据竹高新管委【2018】-126号文件，经市税务局核实中航宝胜公司在第二经营年度对绵竹市本级财政贡献总金额为487.63万元。为支持企业发展，鼓励企业战略重组，招大做强，经我委研究，建议市政府兑现该企业第二经营年度的产业扶持优惠政策奖补金。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

中航宝胜电缆有限公司：根据竹府议【2016】7号文件第二条第三款规定，依法对重组后新组建的公司提供产业扶持优惠政策，根据企业对市本级财政做出的贡献予以拨放奖补资金。由年末财政追加的预算进行兑现。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据企业对市本级财政所做出的贡献来确定对企业扶持资金的额度。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

关于兑现中航宝胜（四川）电缆有限公司第二年产业扶持优惠政策事宜，实际兑现项目奖补金额425.31万元。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

中航宝胜电缆公司：对于重组后的新建企业提供产业扶持优惠政策，前两年内按照企业当年对绵竹市本级财政的贡献予以全额奖补，第三年至第五年按照企业当年对绵竹市本级财政的贡献的50%给与全额奖补。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容经市国税局、市地税局核实数据与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取部室意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

中航宝胜产业专项扶持资金在2018年末财政追加预算425.31万元。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。项目资金来源于财政直接拨付资金，项目资金为年末财政追加预算资金，在核实项目数据后，于2018年申请并批复资金共计425.31万元。

2.资金到位。2018年市财政通过年末追加预算下达中航宝胜电缆公司项目资金425.31万元，我委根据项目指标申报资金，并通过国库集中支付及时将该笔款项支付给企业。

3.资金使用。2018年全年，我委实际支付中航宝胜扶持资金425.31万元用于该公司的产业扶持，款项支付都严格执行预算规定。

（三）项目财务管理情况。

2018年我委继续加强预算执行管理，严格执行预算批复，按照收支平衡原则，合理安排各项资金，根据我单位项目支出按照实际需要及时申请计划确保足额支出安排，无超预算支出。保证了园区运行工作的顺利开展

高新区园区管护项目经费采取授权支付形式，由财税部，按行政运行类项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

根据企业对市本级财政做出的实际贡献为依据，由企业提出申请，市国税、地税对数据真实性进行审核，最后由市政府审批，市财政局直接拨付款项。

（二）项目管理情况。

以企业和我委的相关协议和对市本级财政做出的实际贡献来确定对企业的奖补金金额。

（三）项目监管情况。

由我委严格执行与企业签订的各项协议及补充协议，由市国税局和市地税局对数据的真实性进行审核。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

中航宝胜电缆公司：按照竹府议【2016】7号文件第二条第（三）款约定，对重组后新组建公司提供产业扶持优惠政策，该企业在第二个经营年度（2017年7月-2018年6月）实现税收产出共计978.21万元。

（二）项目效益情况。

项目的年税收产出每年均有所上涨，对本市级财政的贡献都有所增加，并解决了本市的150人就业问题，为推动我市的经济发展和社会发展均做出了很大的贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为支持企业发展，鼓励企业战略重组，招大做强，我委依据与企业签订相关的协议及补充协议，按照协议约定的条款，兑现了对企业产业扶持优惠的政策奖补金。

（二）存在的问题。

资金的管理和使用上还存在预算执行慢，部分资金到年底或第二年初才拨付到位；预算安排缺少严格的计划。

（三）相关建议。

加强预算管理，严格按照预算总额、支持的原则和范围，在年初做好全年安排并严格执行，无特殊情况，年中不增加其它支持项目，不减少已安排的项目。

加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保专款专用；组织对项目资金使用情况进行绩效评价，确保产业扶持资金取得实效。

4.绵竹高新区管委会项目支出绩效自评报告

(新市工业园污水处理厂项目)

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.绵竹高新区管委会具体负责新市工业园污水处理厂项目的实施与管理，严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。

2. 该项目经市政府同意以竹发改建[2018]7号文立项，经竹发改审[2018]81号文批复可研，项目投资估算为9519.34万元，其中第一部分工程费用为7482.19万元，工程建设其他费用为1158.38万元，基本预备费为864.06万元，铺底流动资金为14.71万元。

3.按施工合同约定，工程进度达到合同要求，施工质量达到设计标准时，施工方填写请款书及“绵竹高新区建设项目资金拨款申请表”，经工程监理单位签署意见后报高新区规建部审批，规建部审批交由财税部出具意见，并通过项目建设分管领导及高新区主要领导审批通过后，由财税部申请从市财政代管资金中将款项直接拨付给施工单位指定账号中。工程完工，由项目建设主管部门申请，将工程资料报市财政局进行结算审核。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目建设费用分配根据项目概算，通过招投标程序签订合同确认相关金额。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

新市工业园污水处理厂项目，污水处理规模4000m3/d。配套污水管网，其中含：进水管线2335m，尾水管线2600m。厂内工程包括总图、粗格栅及调节池、细格栅及曝气沉砂池、事故池、水解酸化池、改良AAO及回流污泥泵池、二沉池、中间提升泵池、高效沉淀池、反硝化滤池、臭氧接触氧化池、纤维转盘滤池、紫外线消毒及巴氏计量槽、储泥池、脱水机房及加药间、鼓风机房及配电间、臭氧发生间、综合楼、门卫、机修间、出水仪表间、电气工程、自控及监控安防、地基处理及降排水等。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

本工程根据市政府要求，确定污水处理厂工程建设内容主要包括全厂建构筑物的土建及设备安装等全部内容，并制定了该项目的实施计划安排进度表，2018年已完成项目主体工程完工

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位各部室抽用一名工作人员参加该项目自评，对项目完成情况和资金使用情况进行收集核对，是否达到预期的效益进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

2018年新市污水处理厂建设根据项目建设进度支付资金，2018年底共使用资金4393.0841万元，其中建安工程4254.55万元，待摊投资138.5341万元。

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目经市政府同意以竹发改建[2018]7号文立项，经竹发改审[2018]81号文批复可研，项目投资估算为9519.34万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2018年市财政安排预算资金3600万元、从市财政借款PPP资金1200万元。

2.资金到位。2018年该项目到位资金4800万元。

3.资金使用。2018年该项目共实际支出资金4393.0841万元。主要用于支付项目主体工程款至60%、监理费、设计费、测浍、评审相关费用。支付款项均按照合同约定支付，与预算相符

（三）项目财务管理情况。

新市污水处理厂建设项目建有项目专门的制度、资金管理办法，按照通用财务管理制度、办法进行了业务管理，设有专账并纳入高新区大账管理，业务执行情况较好，财务执行情况较好，项目资金管理到位。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为保障新市工业园污水处理厂建设项目顺利实施，高新区管委会成立了以规划建设部为牵头部门的项目领导小组，负责统筹协调项目进度、安全、资金及各项保障工作。加强组织领导，严格规范管理，领导小组下设的各部门分工协作，按国家、行业的规范要求等有关技术规范对该项目进行管理考核。

（二）项目管理情况。

因时间紧，任务重，经市政府同意，根据《四川省抢险救灾工程管理办法》（川府发〔2013〕50号文件）规定，该项目以抢险救灾工程管理方式推进项目实施，确定该项目的勘察-设计-施工单位总包单位，并严格按照政府投资性项目履行各项审批流程。该项目建设任务之紧、周期之短，要求市发改、住建、规划、国土等部门优化审批流程、缩短审批时限，为保障项目开工建设提供全方位扶持。为加强对总承包单位的监管，确保工程建设资金、安全和质量，必须由住建、财政、审计进行全过程跟踪介入，做好相关记录。

（三）项目监管情况。

按照省内关于抢险救灾工程管理方式的相关规定，我委积极配合总包单位多次开展实地调研，收集提供各类相关资料，并在项目施工过程中全程进行督促和检查，加快项目顺利推进。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目于2018年12月底完成主体功能建设，进入试运行。目前，已完成所有设施设备调试，正在进行环评验收工作。

（二）项目效益情况。

通过本工程的实施，有利于建立健全园区内的市政基础设施，解决园区内居民生活污水排放的问题，提高人民的生活质量和水平，创造一个良好的生活环境，促进了园区居民生活安定，社会稳定。通过本工程的实施，各企业工业污水得以收集治理，可大大减轻污水排放所造成的污染危害。避免污水排放对河流的污染，对于预防和控制各种传染病、公害病，提高居民健康水平，也起着重要的作用。同时有利于国际间的交流与合作，增加就业人数，推动我国污水处理技术和处理设备的发展。本工程是一项保护水体，保护环境，造福全社会的城市基础设施项目，具有显著的社会环境效益和经济效益，是功在当代、利在千秋的宏伟事业，具有非常重要的意义。项目建成投产后将本着“保本微利”的原则收取适当的污水治理费，维持自身正常运转，但更主要的是产生间接经济效益。项目的建设将改绵竹区段河流水系的水质，保证农牧业的正常生产，避免污水排放对河流的污染以及由此产生的经济损失，减轻污水对地下水源的污染，使人民生活环境和生态环境都得以大幅度改观。这都将对改善镇区的投资环境，吸引外资，开发当地资源，发展经济，增加农牧业的产量等起到积极、有效的作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

（1）为了保证新市工业园区的建设和发展需求，确保园区工业污水收集及处理，建设本工程是十分必要的。本工程的建设有利于加快当地社会经济发展、提高人民群众生活水平、促进地区和谐发展，是利国利民的大好事，是党和政府为民办实事，切实贯彻党的十九大精神的充分体现。

（2）通过对厂址、规模、工艺的分析论证，本工程是可行的。

（3）根据规划及水处理量预测，本工程污水处理规模4000m3/d，配套污水管网，其中含：进水管线2335m，尾水管线2600m。

（4）本工程总投资9612.27万元。

（5）通过本工程的建设，可以产生良好的社会、经济和环境效益。

（二）存在的问题。

因项目建设工程 导致建设周期延长

（三）相关建议。

完善管理机制，明确责任，项目实施完成后，应加大对项目建设保护工作和重视，构建一个职责分明，科学规范，具有可操作性的管理长效机制。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

绵竹高新区管委会2018年决算公开表.xls