2018年度四川省绵竹市机关事务管理办公室部门决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．贯彻执行国家、省、德阳市有关机关事务管理和接待工作的法律法规、政策和规定，制定事务办的规章制度并组织实施，做好市委、市人大、市政府、市政协院区保卫、卫生、绿化、水电、通讯等有关后勤保障服务工作。

2．负责市委、市人大、市政府、市政协重大接待任务；指导镇乡、市级部门和单位的接待工作。

3．负责市直行政机关公务用车管理工作。

4．承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

全面完成了上级部门、市委领导交办的各项工作，为服务市委、市人大、市政府、市政协等部门及部门领导的全局战略提供了坚实的后勤保障。

1、接待工作：

做好公务接待工作。认真贯彻执行中央八项规定实施细则精神和省市十项规定实施细则要求，把对外政务接待、重大活动承办等作为展示绵竹形象的重要窗口、扩大友好交往的重要纽带、密切交流合作的重要平台，坚持求全求细、勤俭节约、突出特色的标准，全年圆满完成各类接侍任务175批次、接待9000余人次。二是协助办好大型活动。多次与相关部门、镇乡、企业进行密切配合，建立了“总体接待方案统筹、分项细化方案落实”的大型活动高位统筹管理模式，高质高效搞好后勤服务和接待工作，保障各类大型接待活动的圆满举行。今年协助承办了“5·12”十周年纪念活动、转型发展区乡村振兴学术峰会、第八届中国月季展等各类大型展会活动，有力宣传绵竹经济社会发展亮点。三是夯实接待工作基础。为进一步做好接待工作，突出我市特色，2018年我办建立了接待人才、接待用品、绵竹美食等资料库；收集教育、卫生、文化、酒店管理等接待人才9类45人；年画物品、年画餐卡、年画手册等接待用品20余种；绵竹特色小吃、中餐等20余种。

2、公务用车管理工作：

有序保障全市正常的公务用车使用，全年派车共计12000余台次、安全行驶140余万公里；有效保障省委巡视组、环保督查组、脱贫攻坚、市巡察办、中国月季展等重点专项工作用车；按照省、市相关要求，积极协助公务用车管理平台建设，对我市公务用车安装北斗导航定位系统；按程序申请报废公务用车5辆，积极申请新购车辆。严格执行公务用车集中管理模式,实行节假日统一停放制度，严禁公车私用，完成了公务用车集中统一管理工作。加强对驾驶员的管理及安全行车教育，切实杜绝各类重大交通事故和酒后驾车行为的发生。严格相关公车的配备使用管理，实行“三定”工作模式，通过政府集中采购确定公车定点维修保养、定点洗车的社会服务公司，加强单车考核，控制运行费用，降低用车成本。

3、内务服务工作：

2018年，我办在内务管理工作上用心总结、精心改进，全力以赴推进基础设施维修项目，积极为集中办公区干部职工提供一个整洁、舒适、有序的办公环境。一是日常维护方面，为确保办公区设施设备高效顺畅，2018年累计开展水、电、消防等维修200余次，门窗、桌椅修理80余次；二是物业管理方面，通过政府采购规范物业外包服务，实现保安、清洁卫生、周转房服务、会议服务、食堂劳务的统一劳务外包管理。更换第三、第四会议室、综合楼四楼会议室的音像话筒设备，全年保障会议638余场次，与会人员5万余人次；三是周转房管理方面，强化周转房管理，对周转房集中供暖进行改造换新；完成部分房间的维修维护；四是食堂管理方面，规范食堂就餐秩序，更新就餐刷卡系统，优化食材物资的来源、采购、入库、领用等环节，保证食材的新鲜、安全，全年保障就餐13万余人次；五是机关秩序方面，切实保障办公场所的安保稳定，落实机关门禁系统管理，有效疏导上访群体，2018年共接待和处置上访262余批，计3159人，机关上访秩序整体平稳。

二、机构设置

绵竹市机关事务管理办公室（以下简称事务办）是财政全额拨款的一级预算单位。其中，行政单位1个（事务办机关），下设八级全额拨款事业单位1个（绵竹市接待中心）。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度事务办收入总计1203.03万元，支出总计1203.03万元。与2017年相比，收入总计增加391.43万元，支出总计增加391.43万元。增长48%。主要变动原因是2018年公车运行费用是全年费用，2017年公车运行费用是2017.6-12月费用。社保及最低工资上调，人员劳务费相应增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年事务办本年收入合计1203.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1203.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年事务办本年支出合计1203.03万元，其中：基本支出44.67万元，占4%；项目支出1158.36万元，占96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1203.03万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加391.43万元，增长48%。主要变动原因是2018年公车运行费用是全年费用，2017年公车运行费用是2017.6-12月费用。人员社保及最低工资上调，劳务费相应增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1203.03万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加391.43万元，增长48%。主要变动原因是2018年公车运行费用是全年费用，2017年公车运行费用是2017.6-12月费用。人员社保及最低工资上调，劳务费相应增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1203.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1201.14万元，占99.83%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0.96万元，占0.08%；医疗卫生支出0.26万元，占0.02%；住房保障支出0.67万元，占0.05%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1203.03万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出：2010302-一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为69.96万元，完成预算100%，2013101-一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构的事务（款）行政运行（项）: 支出决算为36.64万元，完成预算100%，2013102-一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为454.38万元，完成预算100%，2013103-一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为634.02万元，完成预算100%，2013150-一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为6.15万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2.教育支出: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3.科学技术支出: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4.文化体育与传媒支出: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

5. 社会保障和就业支出: 支出决算为0.95万元，完成预算100%，其中：2080505-社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为0.68万元，完成预算100%，2080506-社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.27万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

6. 医疗卫生与计划生育支出:支出决算为0.26万元，完成预算100%，其中：2101102-医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.24万元，2101199-医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.02万元，决算数与预算数一致。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为0.67万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出44.67万元，其中：人员经费6.63万元，主要包括：基本工资1.88万元、津贴补贴1.18万元、绩效工资1.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.68万元、职业年金缴费0.27万元、职工基本医疗保险缴费0.24万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金0.67万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。

　　公用经费38.04万元，主要包括：邮电费0.36万元、差旅费0.40万元、劳务费0.93万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费36.28万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为500.23万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算441.29万元，占88%；公务接待费支出决算58.94万元，占12%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。决算数与预算数一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出441.29万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加278.36万元，增长171%。主要原因是：2017年无公务用车购置支出及2017年公车运行维护费用是2017.6-12月费用，而2018年公务用车购置4辆，公务用车运行维护费用是2018年.1-12月费用

其中：公务用车购置支出156万元。全年按规定更新购置公务用车4辆，其中：轿车2辆、载客汽车2辆，主要用于公务用车。截至2018年12月底，单位共有公务用车65辆，其中：轿车51辆、越野车9辆、载客汽车5辆。

公务用车运行维护费支出285.29万元。主要用公务用车运行管理工作所需的公务用车燃油费、维修保养费、停车过路费、洗车费、年审费、保险费、定位系统服务费等支出。

3.公务接待费支出58.94万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少41.06万元，下降41%。主要原因是在接待活动项目支出中积极倡导勤俭节约，坚决反对铺张浪费，提倡健康环保接待理念，坚持简约务实，厉行节约的原则，严格把控接待经费的支出。并且公务接待能在食堂接待的均在食堂接待，接待项目经费减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待175批次，9000余人次（不包括陪同人员），共计支出58.94万元，具体内容包括：承办了“5·12”十周年纪念活动、转型发展区乡村振兴学术峰会、第八届中国月季展等各类大型展会活动，有力宣传绵竹经济社会发展亮点等。

其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出58.94万元，主要用于完成市委、市人大、市政府、市政协重大接待任务，以及完成代表市委、市政府对外招商引资的接待任务，为全市其他各项工作开展提供了坚实的后勤保障等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对个3项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我办严格按照上级文件要求建立健全项目管理和预算绩效管理制度；严格按制度实施项目管理和预算绩效管理；资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,按项目进度要求，逐一保质保量完成所有支付。；严格执行政府采购制度。依法、有效地使用财政资金，提高财政资金管理使用绩效，实现预算绩效目标。存在的问题：一是财务岗位人员不够，二是近年财政改革力度大，财务人员工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“公车运维费”、“接待费”、“物业管理费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.公车运维费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数390.8万元，执行数为390.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，建立健全公务用车日常管理、使用档案，车辆相关台账，定点加油、定点洗车、定点维修保养，完成了69辆公务车集中统一管理、22名驾驶员相关劳务费，降低了运行管理成本，保障了各单位城区外公务活动用车以及保证公车股运行的日常办公费用。

2.接待费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数63.52万元，执行数为63.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，事务办本着节俭、高效的目标，圆满完成了全市重大的接待任务，为绵竹市经济发展以及全市其他各项工作开展提供了有力的后勤保障。

3.物业管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数468.16万元，执行数为468.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了集中办公区区物业保安管理、会议室管理、食堂管理、周转房管理等，强化集中办公区卫生保洁、绿化养护、设施维护维修、安全保卫等日常管理工作，为机关干部职工营造更加良好的工作环境，为市委、市政府重要会议提供高效优质的后勤保障，提高了机关食堂膳食水平和服务质量。确保机关后勤服务工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市机关事务管理办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对公车运维费、接待费、物业管理费项目开展了绩效评价，《绵竹市机关事务管理办公室项目支出绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，事务办机关运行经费支出44.67万元，比2017年增加28.63万元，增长178%。主要原因是增加了公务车保险车辆数量增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，事务办采购支出总额325.10万元，其中：政府采购货物支出165.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出159.23万元。主要用于日常办公设备采购、公务车购置及保安物业服务采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，事务办共有车辆65辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车65辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。一般行政管理事务（项）：指基本支出外的其他支出。

8.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各类培训支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政对机关事业单位职工养老保险补助支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政对机关事业单位职工职业年金补助支出

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。其他医疗保险支出：指除上述以外其他医疗保障方面支出。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

绵竹市机关事务管理办公室

2018年预算支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵竹市机关事务管理办公室（以下简称事务办）是财政全额拨款的一级预算单位。其中，行政单位1个（事务办机关），下设全额拨款事业单位1个（绵竹市接待中心）。　　　　

（二）机构职能。

1．贯彻执行国家、省、德阳市有关机关事务管理和接待工作的法律法规、政策和规定，制定事务办的规章制度并组织实施，做好市委、市人大、市政府、市政协有关后勤保障服务工作。

2．负责市委、市人大、市政府、市政协重大接待任务；指导镇乡、市级部门和单位的接待工作。

3．负责市直行政机关公务用车管理工作。

4．承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

（三）人员概况。

2018年事务办人员编制7人。其中，行政编制4人，全额拨款的事业单位绵竹市接待中心编制3人。年末实有事业人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年事务办财政拨款收入决算总额为1203.03万元，均为当年财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年事务办财政拨款支出决算1203.03万元，其中：一般公共服务1201.14万元，社会保障和就业支出0.96万元，医疗卫生与计划生育0.26万元，住房公积金0.67万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2018年依据事务办履职要求和年度工作计划，按照市财政局《关于编制2018年省级部门预算的通知》要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

　　在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2017年9月为基准期编制。

　　对于项目支出预算，一是参考2017年实际支出情况并结合2018年工作安排，对符合政策规定和事务办推进各项工作开展的项目，合理界定经常性项目和非经常行项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息；二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标，经费预算的测算过程及预期达成效果。同时，按照市政府统一部署和财政局的具体要求，事务办在政务公开信息网站按时主动公开了2018年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。

（二）执行管理情况。

按照市财政2018年度部门预算要求，及时对事务办全年的预算指标、批复用款额度、实际支出数、指标结余、额度结余等内容进行了逐项清核，完成财政资金支出对账工作。部门预算执行按照实际支付要求进行申报并逐月支付。“三公”经费严格按预算执行，其中接待费全年支出58.94万元，公务用车运行维护费285.29万元，此项费用支出均在预算范围内。

（三）综合管理情况。

事务办制订了财务管理制度，收支及账务处理实时接受财政相关股室及办公室内部监督，采购均按要求实施政府采购流程，资产及时入账，资产处置按规定申报财政并依流程处置。2018年预算按要求的时限和内容在政府网站做了信息公开。

（四）整体绩效。

事务办所有项目经费均在上一年末就制定了计划，年内支出按预算及支付进度要求执行，2018年按项目进度要求，逐一保质保量完成所有支付。在接待工作中本着节俭、高效的目标，圆满完成了全市重大的接待任务，为绵竹市经济发展提供了有力的后勤保障。在公务用车管理工作中实行集中管理模式，建立健全公务用车日常管理、使用档案，车辆相关台账，定点加油、定点洗车、定点维修保养，降低了运行成本，保障了单位用车。在内务工作管理中，强化院区卫生保洁、绿化养护、设施维护维修、安全保卫等日常管理工作，为机关干部职工营造更加良好的工作环境，为市委、市政府重要会议提供高效优质的后勤保障，提高了机关食堂膳食水平和服务质量。确保机关后勤服务工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

事务办通过预算项目经费的实施，确保了市委、市人大、市政府、市政协等部门及部门领导对全市2018年战略布局的全面实施，为我市全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供了坚实的经济支撑。事务办各项工作有了经费的保障，为服务市委、市人大、市政府、市政协等部门及部门领导的全局战略提供了坚实的后勤保障。

（二）存在问题。

自评中，也发现存在一些问题有待改进。由于近年财政改革力度大，财务人员有限，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。

（三）改进建议。

1．建议财政局加强对各部门财务人员业务培训，指导各部门财务工作的相互交流学习。

　2．督促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。

　3．进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

附件2

绵竹市机关事务管理办公室

项目支出绩效自评报告

公车运行项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明单位主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

绵竹市机关事务管理办公室于2016年年底由接待办更名，负责市委、市人大、市政府、市政协重大接待任务；同时新增了负责市直行政机关公务用车管理工作的职能。工作内容包括69辆公务用车集中统一管理。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据公车管理工作的实际需要，结合德阳其他县市区公车管理相关费用的使用情况，按照竹财行（2017）65号文件规定，在绵竹市机关事务管理办公室2017年部门预算的项目经费中设置“公车运行”项目经费。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据事务办财务管理制度统一管理，经费开支严格遵循经办人填写、财务人员初审、分管领导审核、领导审签的报销审批程序。会计核算符合相关规定，保证了专款专用，资金支付依据和开支标准合规合法。通过政府集中采购确定了公车定点维修保养、定点洗车的社会服务公司。

4．资金分配的原则及考虑因素。

2018年初根据德阳其他县市区公车管理的费用使用情况及2017年公车运行费用使用情况向财政申请了公车项目经费，规范项目资金的报账审批程序，在公车运行项目支出中积极倡导勤俭节约，坚决反对铺张浪费，坚持实事求是，厉行节约的原则，严格把控公车运行项目经费的支出。按公车运行项目预算要求及实际发生的情况，按月申报资金，按计划合理安排支出，专款专用，保障了各部门工作用车。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

该项目主要用于69辆公车运行、22名驾驶员相关劳务费，以及保证公车股运行的日常办公费用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

自实行车辆集中统一管理以来，公车使用安全规范。积极组织驾驶员进行安全行车教育，切实提高驾驶员安全意识。2018年未发生一起交通事故和酒后驾驶行为，实现了安全零事故的既定目标。建立了车辆燃油、公里数、维修台账。加强单车考核，控制运行费用，降低用车成本。维修管理精打细算，并由专人现场核实，对更换零件均拍照存档，在堵漏洞、防浪费方面坚持抓实、抓细、抓到位。严格落实公务用车管理使用规定，严禁公车私用，着力推进车辆的集中停放管理，实行节假日统一停放制度，严格按照车改规定安排主要领导及各项公务活动用车。全年派车共计12000余台次，安全行驶140余万公里。有效保障省委巡视组、环保督查组、脱贫攻坚、市巡查办、中国月季展等重点专项工作用车，按照省、市相关要求，积极协助公务用车管理平台建设，对我市公务用车安装了北斗导航定位系统。做好公车定点维修保养、定点加油、定点洗车的购买服务政府采购工作，并于2017.10通过政府公开招标确定了定点维修企业，2018.5确定了定点洗车企业。维修管理精打细算，并由专人现场核实，对更换零件均拍照存档，在堵漏洞、防浪费方面坚持抓实、抓细、抓到位

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目按事务办工作职能安排相应科目，经财政审核，申报内容与实际相符，申报目标合理可行，纳入2018年经费预算。

（三）项目自评步骤及方法。

成立绩效考核领导小组，由事务办办公室主任担任组长，由事务办副主任及公车股负责人担任成员，逐一实施、监督。形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，办公室牵头，各股室齐抓共管的工作机制。为开展好机关事务绩效管理活动提供了有力的组织保障。由专人分别负责公务用车安排管理、驾驶员管理、公车维修、用油、出车公里数管理工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等作出自我评价，确保指标量化、细化。精心组织，狠抓落实，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照公车管理工作的要求，本着节俭高效的目标，根据实际发生情况，我办按月申报资金，按计划合理安排支出，保证了公车运行工作顺利实施，支付依据合规合法。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。我办根据德阳其他县市区公车管理的费用使用情况及2017年公车运行资金使用情况，向财政申报了2018年该项目经费的使用计划。

2．资金到位。2018年通过财政审批，计划金额390.8万元全部由本级财政追加下达，资金到位率为100%。

3．资金使用。该项目经费按照本着节约高效的目标，根据实际发生的情况，我办按月申报资金，按计划合理安排支出，保证了公车管理工作顺利实施，支付依据合规合法。全年实际支出390.8万元。其中驾驶员22名，劳务费（含社保）132.8万元，公车运行维护费249万元（燃油费130.19万元，公车维修费81.25万元，过路停车费13.85万元，洗车10.99万元，审车4.73万元，其他费用7.99万元）。资金使用规范有效，支付范围标准合规合法，支付进度与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目纳入事务办财务管理制度统一管理，会计核算及账务处理均按照事务办财务制度执行，明确资金使用范围，严格资金拨付程序。财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由事务办办公室主任负责，分管领导逐一实施、监督。财务人员按领导安排，对照项目实施进度，按月申报资金安排支出，项目实施井然有序、环环相扣。确保了事务办公车管理工作的顺利开展。

（二）项目管理情况。

2018年财政对公车运行项目专项资金预算下达，规范项目资金的报账审批程序，在公车运行项目支出中积极倡导勤俭节约，坚决反对铺张浪费，坚持简约务实，厉行节约的原则，严格把控公车运行经费的支出。

（三）项目监管情况。

事务办具有完善的财务管理制度、会计核算及账务处理设专人负责。支出严格执行财务管理制度，财务处理较为及时、会计核算比较规范。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

本着高效、节俭的总目标，在事务办领导的带领下，2018年公车运行项目按照年初计划项目进度要求，逐一保质保量完成目标。

（二）项目效益情况。

通过实施公车运行项目，事务办严格按照车改文件规定安排公务用车，保障工作顺利开展，不断提高服务满意度。切实提高了财政资金的使用效益，节约了大量财政资金。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

事务办财政项目支出合法合规，管理突出了预算绩效，提高了资金的使用效益。

（二）存在的问题。

对绩效考核知识未深入系统学习，市部门内部绩效考核不够科学精细。

（三）相关建议。

部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，不断提升财务管理水平。进一步强化物业管理费项目的精细化程度，提高服务质量。

绵竹市机关事务管理办公室

项目支出绩效自评报告

接待费项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明单位主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

绵竹市机关事务管理办公室于2016年底由接待办更名，下设全额拨款事业单位绵竹市接待中心，负责市委、市人大、市政府、市政协重大接待任务；负责研究拟订全市公务接待管理规则；指导、协调重要公务活动的接待服务工作；会同市级有关部门对本级各部门和下级党政机关国内公务接待进行监督检查。将公务接待与绵竹特色文化相结合积极宣传，为率先全面建成小康社会贡献绵竹软实力。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据接待工作的实际需要，结合2017年接待费的使用情况，按照竹财预（2016）238号文件规定，在绵竹市机关事务管理办公室2017年部门预算的项目经费中设置“接待费”项目经费。按照（2018）1号文件规定下达接待费项目经费。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据事务办财务管理制度统一管理，严格“三单”制度，严格“先审批后接待”的管理程序，严格陪餐人数和接待标准，抓好逐级审核报备工作。会计核算及账务处理均按照事务办财务制度执行，财务处理及时、会计核算规范。

4．资金分配的原则及考虑因素。

2018年底对单位公务接待项目专项资金进行预算编制，规范项目资金的报账审批程序，在接待活动项目支出中积极倡导勤俭节约，坚决反对铺张浪费，提倡健康环保接待理念，坚持简约务实，厉行节约的原则，严格把控接待经费的支出。按接待项目预算要求及接待发生的情况，按月申报资金，按计划合理安排支出，专款专用，有效保证了接待工作的顺利实施。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

负责市委、市人大、市政府、市政协重大接待任务，支付经审批后符合规定的接待方案中人员用餐、住宿、会议活动等公务接待支出，以及接待物品、接待手册等的购置及印刷。负责指导镇乡、市级部门和各单位的接待工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

做好公务接待工作。认真贯彻执行中央八项规定实施细则精神和省市十项规定实施细则要求，把对外政务接待、重大活动承办等作为展示绵竹形象的重要窗口、扩大友好交往的重要纽带、密切交流合作的重要平台，坚持求全求细、勤俭节约、突出特色的标准，全年圆满完成各类接侍任务175批次9000余人。二是协助办好大型活动。多次与相关部门、镇乡、企业进行密切配合，建立了“总体接待方案统筹、分项细化方案落实”的大型活动高位统筹管理模式，高质高效搞好后勤服务和接待工作，保障各类大型接待活动的圆满举行。今年协助承办了“5·12”十周年纪念活动、转型发展区乡村振兴学术峰会、第八届中国月季展等各类大型展会活动7次，有力宣传绵竹经济社会发展亮点。三是夯实接待工作基础。为进一步做好接待工作，突出我市特色，2018年我办建立了接待人才、接待用品、绵竹美食等资料库，收集教育、卫生、文化、酒店管理等接待人才9类45人；年画物品、年画餐卡、年画手册等接待用品20余种；绵竹特色小吃、中餐等20余种。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目按事务办工作职能安排相应科目，经财政审核，申报内容与实际相符，申报目标合理可行，纳入2018年经费预算。

（三）项目自评步骤及方法。

成立绩效考核领导小组，由事务办办公室主任担任组长，由事务办副主任及部门负责人担任成员，逐一实施、监督。形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，办公室牵头，各股室齐抓共管的工作机制。结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作，为开展好机关事务绩效管理活动提供了有力的组织保障。在年度工作目标管理上由专人建立了接待台账，确保指标量化、细化。精心组织，狠抓落实。自评小组针对台账内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照接待要求，本着节俭高效的目标，根据实际发生情况，我办按月申报资金，按计划合理安排支出，保证了接待工作顺利实施，支付依据合规合法。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。2017年底我办向财政申报了该项目经费的使用计划。

2．资金到位。2018年1月通过财政审批，计划金额63.52万元全部由本级财政一次性下达，资金到位率为100%。

3．资金使用。该项目经费按照中央八项规定以及省、市有关规定进行公务接待安排，本着节约高效的目标，根据实际发生的情况，我办按月申报资金，按计划合理安排支出，保证了接待工作顺利实施，支付依据合规合法。截至2018年12月底，接待费项目经费已全部支付，共计63.52万元。资金使用规范、有效。支付范围、标准、依据合规合法，支付进度与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目纳入事务办财务管理制度统一管理，明确资金使用范围，严格资金拨付程序。支出采取授权支付形式，由接待中心拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、使用。会计核算及账务处理均按照事务办财务制度执行，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由事务办办公室主任负责，分管领导逐一实施、监督。财务人员按领导安排，对照项目实施进度，按月申报资金安排支出，项目实施井然有序、环环相扣。确保了事务办接待工作的顺利开展。

（二）项目管理情况。

2017年末对公务接待项目专项资金进行预算编制，规范项目资金的报账审批程序，在接待活动项目支出中积极倡导勤俭节约，坚决反对铺张浪费，提倡健康环保接待理念，坚持简约务实，厉行节约的原则，严格把控接待经费的支出。严格“先审批后接待”的管理程序，严格执行“三单”制度，严格陪餐人数和接待标准。

（三）项目监管情况。

事务办具有完善的财务管理制度、会计核算及账务处理设专人负责。支出严格执行财务管理制度、财务处理较为及时、会计核算比较规范。接待费无违规支用的情况。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

本着高效、节俭的总目标，在事务办领导的带领下，2018年接待费项目按照年初计划，项目进度要求，逐一保质保量完成目标。

（二）项目效益情况。

通过实施接待费项目，事务办出色完成了市委、市人大、市政府、市政协重大接待任务，以及代表市委、市政府对外招商引资接待任务，为全市其他各项工作开展提供了坚实的后勤保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

事务办财政支出管理突出了预算绩效管理，提高了资金的使用效益。

（二）存在的问题。

对绩效考核知识未深入系统学习，市部门内部绩效考核不够科学精细。

（三）相关建议。

部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，不断提升财务管理水平。进一步强化接待费项目的精细化程度，提高服务质量。

绵竹市机关事务管理办公室

项目支出绩效自评报告

物业管理费项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明单位主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

绵竹市机关事务管理办公室于2016年底由接待办更名，除负责市委、市人大、市政府、市政协重大接待任务；同时新增了负责市委、市人大、市政府、市政协有关后勤保障服务工作的职能。工作内容包括：1、贯彻执行国家、省、德阳市有关机关事务管理的法律法规、政策和规定，制定办公室规章制度并组织实施。2、做好机关院区公共环境卫生、绿化、安全保卫、消防等工作。3、负责机关院区会议室的管理、使用和维护。4、管理机关食堂。5、下派领导干部周转房的管理。6、保障水、电、气、通讯的正常使用，负责相关设备、管网、线路的管理、维修和维护工作，确保安全、正常运行。7、负责机关院区办公用房及设施的管理与修缮。8、市委办公室交办的其他事项。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据后勤保障工作的实际需要，结合2016年其他负责相关职能办公室费用的使用情况，按照竹财行（2017）65号文件规定，在绵竹市机关事务管理办公室2017年部门预算的项目经费中设置“物业管理费”项目经费。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据事务办财务管理制度统一管理，经费开支严格遵循经办人填写、财务人员初审、分管领导审核、领导审签的报销审批程序。会计核算符合相关规定，保证了专款专用，资金支付依据和开支标准合规合法。保安、物业服务按照政府招投标程序确定中标公司，合同费用按季申报支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据2017年事务办物业管理费用使用情况及2018年工作安排情况，向财政申请了物业管理费项目经费，规范项目资金的报账审批程序，在物业管理项目支出中积极倡导勤俭节约，坚决反对铺张浪费，提倡健康环保理念，坚持简约务实，厉行节约的原则，严格把控物业管理费的支出。按物业管理项目预算要求及实际发生的情况，按月申报资金，按计划合理安排支出，专款专用，为机关后勤服务提供有力保障。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

该项目主要用于市委、市人大、市政府、市政协院区的后勤服务保障工作，保证了机关正常工作秩序。项目经费用于院区水费、电费、气费、零星维修、绿化费、保安物业服务费及会议室管理、下派领导干部周转房管理、食堂管理的支付，以及保证机关事务办正常运转工作的支付。

２．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2018年，我办在内务管理工作上用心总结、精心改进，全力以赴推进基础设施维修项目，积极为集中办公区干部职工提供一个整洁、舒适、有序的办公环境。一是日常维护方面，为确保办公区设施设备高效顺畅，2018年累计开展水、电、消防等维修200余次，门窗、桌椅修理80余次；二是物业管理方面，通过政府采购规范物业外包服务，实现保安、清洁卫生、周转房服务、会议服务、食堂劳务的统一劳务外包管理。更换第三、第四、综合楼四楼会议室的音像话筒设备，全年保障会议638余场次，与会人员5万余人次；三是周转房管理方面，强化周转房管理，对周转房集中供暖进行改造换新，完成部分房间的维修维护；四是食堂管理方面，规范食堂就餐秩序，更新就餐刷卡系统，优化食材物资的来源、采购、入库、领用等环节，保证食材的新鲜、安全，全年保障就餐13万余人次；五是机关秩序方面，切实保障办公场所的安保稳定，落实机关门禁系统管理，有效疏导上访群体，2018年共接待和处置上访262余批，计3159人，机关上访秩序整体平稳。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目按事务办工作职能安排相应科目，经财政审核，申报内容与实际相符，申报目标合理可行，纳入2018年经费预算。

（三）项目自评步骤及方法。

成立绩效考核领导小组，由事务办办公室主任担任组长，由事务办副主任及部门负责人担任成员，逐一实施、监督。形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，分管股室齐抓共管的工作机制。为开展好机关事务绩效管理活动提供了有力的组织保障。由专人分别负责院区物业保安管理、会议室管理、食堂管理、周转房管理，确保指标量化、细化。精心组织，狠抓落实。自评小组针对物业管理工作实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照后勤管理工作的要求，本着节俭高效的目标，根据实际发生情况，我办按月申报资金，按计划合理安排支出，保证了后勤工作顺利实施，支付依据合规合法。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目按照事务办工作职能安排相应科目，经财政审核，申报内容与实际相符，申报目标合理可行，纳入2018年经费预算。

2．资金到位。2018年通过财政审批，计划金额468.16万元全部由本级财政追加下达。资金到位率为100%

3．资金使用。该项目经费按照本着节约高效的目标，根据实际发生的情况，我办按月申报资金，按计划合理安排支出，保证了院区物业管理工作顺利实施，支付依据合规合法。全年实际支出468.16万元。其中事务办日常工作运转经费25.62万元，水费32.36万元，电费18.28万元，气费9.38万元，邮电费6.00万元，食堂食材采购105.6万元，食堂人员及临时劳务费48.20万元，绿化费8.77万元，会议室管理14.64万元，周转房管理：4.08万元，租赁费：6万元，零星维修30万元，保安物业服务费159.23万元（按政府采购支付程序支付）。截至2018.12月底，事务办物业管理费项目经费已全部支出，资金使用规范有效，支付范围标准合规合法，支付进度与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目纳入事务办财务管理制度统一管理，会计核算及账务处理均按照事务办财务制度执行，财务处理及时、会计核算规范、明确资金使用范围、严格资金拨付程序。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由事务办办公室主任负责，分管领导逐一实施、监督。财务人员按领导安排，对照项目实施进度，按月申报资金安排支出，项目实施井然有序、环环相扣。确保了事务办内务管理工作的顺利开展。

（二）项目管理情况。

2018年对物业管理费项目专项资金向财政申请预算下达，规范项目资金的报账审批程序，在物业管理项目支出中积极倡导勤俭节约，坚决反对铺张浪费，提倡健康环保理念，坚持简约务实，厉行节约的原则，严格把控物业管理经费的支出。

（三）项目监管情况。

事务办具有完善的财务管理制度、会计核算及账务处理设专人负责。支出严格执行财务管理制度、财务处理较为及时、会计核算比较规范。物业管理费无违规支付的情况。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

本着高效、节俭的总目标，在事务办领导的带领下，2018年物业管理费项目按照年初计划，项目进度要求，逐一保质保量完成目标。

（二）项目效益情况。

通过实施物业管理费项目，事务办出色完成了市委、市人大、市政府、市政协后勤保障工作，不断提高服务满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

事务办财政支出管理突出了预算绩效管理，提高了资金的使用效益。

（二）存在的问题。

对绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。

（三）相关建议。

部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，不断提升财务管理水平。进一步强化物业管理费项目的精细化程度，提高服务质量。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018事务办决算公开附表.xls