绵竹市机关事务管理办公室2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．贯彻执行国家、省、德阳市有关机关事务管理和接待工作的法律法规、政策和规定，制定事务办的规章制度并组织实施，做好市委、市人大、市政府、市政协院区保卫、卫生、绿化、水电、通讯等有关后勤保障服务工作。

2．负责市直行政机关公务用车管理工作。

3．承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，我们紧紧围绕市委、市政府中心工作，持续弘扬“敢想敢干敢担当、创新创业创一流”的新时期绵竹精神，在高标准完成各项日常服务保障工作的同时，重点做好以下几项工作。

1．机关后勤服务保障工作

通过“走出去+请进来”的方式，在学习、借鉴先进县市内务管理成功经验的基础上，进一步规范管理、转变服务方式、提升服务质量。切实做好机关院区的后勤服务保障工作、机关安全保卫和物业、绿化管理等方面工作。深化院区巡查制度，对机关大院不定时巡查，确保院区的人身、财产安全。实行卫生保洁标准化，按照标准做到到岗到人，并严格依照考核细则进行督查，加大对重点楼层、重点区域、重点时段的清扫频次，确保清洁无异味。认真做好日常消防、水电、设施设备的维修保养，确保大院设施设备高效顺畅。落实会议服务程序化，规范服务流程、加大培训力度，对服务人员进行调整优化，提升整体素质，做好“会前准备、会中服务、会后卫生、音控服务”，提高会议室服务质量。食堂管理规范化，加强对食堂物资的采购、入库、领用等环节的监管，进一步规范就餐秩序，提高菜品质量，建立菜品质量意见、建议收集制度，不断优化菜谱、创新菜品。保障院区工作人员就餐。

2．公务用车管理工作

积极探索创新公务用车管理模式，建立健全公务用车管理制度，做好车改后市直行政机关公务用车管理运行及集中统一管理工作，进一步提升公务用车服务保障水平。截至十月已通过政府集中采购招标确定公车定点维修企业，加快车辆定点加油、定点洗车的购买社会服务工作。加强单车考核，实行“需求单位申请—事务办审核调度—派车单核销”的派车流程，科学调度车辆，建立公务用车出车、维修、加燃油等管理台账，控制运行费用，降低用车成本。加强对驾驶员的管理及安全行车教育，保障安全行驶。

3．保质保量、不折不扣做好德阳市机关事务管理局和党委政府安排的其他工作。

二、部门概况

绵竹市机关事务管理办公室内设机构2个，即公车管理股、内务管理股。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。下属全额事业单位1个，即绵竹市接待中心。

三、收支决算总体情况说明

2017年事务办本年收入合计711.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入711.60万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年增加/减少0万元，增长/下降0%，变动的主要原因是事务办是新增单位，无2016年决算对比。

2017年事务办本年支出合计711.60万元，其中：基本支出16.04万元，占2%；项目支出695.55万元，占98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年增加/减少0万元，增长/下降0%，变动的主要原因是事务办是新增单位，无2016年决算对比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计711.60万元。因事务办是新增单位，无2016年决算对比数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出711.60万元，占本年支出合计的100%。因事务办是新增单位，无2016年决算对比数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出711.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出710.72万元，占99%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0.47万元，占0.6%；医疗卫生支出0.14万元，占0.1%；住房保障支出0.28万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构的支出（款）行政运行（项）: 2017年支出决算数为10.66万元，完成预算100%，与预算数持平.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构的支出（款）一般行政管理事务（项）: 2017年支出决算数为113万元，完成预算100%，与预算持平.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构的支出（款）机关服务（项）: 2017年支出决算数为585.43万元，完成预算100%，与预算数持平.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 2017年支出决算数为0.5万元，完成预算100%，与预算数持平.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构的支出（款）一般行政管理事务（项）: 2017年支出决算数为1.13万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为0.33万元，完成预算100%，与预算数持平。机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为0.14万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为0.14万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年支出决算数为0.28万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出16.04万元，其中：

人员经费8.52万元，主要包括：基本工资0.99万元、津贴补贴0.09万元、奖金0.5万元、伙食补助费0万元、绩效工资6.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.33万元、职业年金缴费0.14万元、其他社会保障缴费0.14万元、其他工资福利支出0万元、住房公积金0.28万元、其他对个人和家庭的补助支出0.004万元。
　　公用经费7.52万元，主要包括：办公费0.35万元、手续费0.15万元、邮电费0.36万元、差旅费0.17万元、公务用车运行维护费6.49万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为162.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算162.93万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是事务办没有因公出国（境）需求和安排，事务办是新增单位，无2016年决算数对比。

2.公务用车购置及运行维护费支出162.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车69辆，其中：轿车51辆、越野车9辆、载客汽车9辆。

公务用车运行维护费支出162.93万元。主要用于市直行政机关公务用车管理等所需的公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥费、洗车费、年审费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是事务办是新增单位，无2016年决算数对比。

3.公务接待费支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是新增单位，无2016年决算数对比。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，事务办机关运行经费支出7.52万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。事务办是新增单位，无2016年决算数对比。

（二）政府采购支出情况

2017年，事务办政府采购支出总额189.73万元，其中：政府采购货物支出9.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179.76万元。主要用于新增办公设备、办公家具;院区物业、保安服务，公务用车维修保养服务采购，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，事务办共有车辆69辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车69辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金685.58万元，覆盖率达到96%。开展了项目支出绩效评价，自评得分98分。2017年事务办对公务用车运行管理、院区物业管理2个项目开展了项目绩效自评。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。项目实施全部按照申报时的名称、标准进行。如期完成了各个项目，符合项目要求，达到了预期目标。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91.5分，存在的问题：一是对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门绩效考核不够科学精细。二是管理对象满意度达百分之九十。下一步改进措施：一是加强与财政部门的相互交流、学习。二是加强本部门人员的自身业务学习，提高责任意识和创新意识。三是建立健全制度，学习先进的管理经验，提高内务管理、公务公车管理水平。四是进一步完善本部门绩效评价制度，按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对内务管理、公务用车管理2个项目开展了绩效评价，得分为98分，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。项目实施全部按照申报时的名称、标准进行。如期完成了各个项目，符合项目要求，达到了预期目标。存在的问题：一是对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门绩效考核不够科学精细。二是管理对象满意度达百分之九十。下一步改进措施：一是加强与财政部门的相互交流学习。二是借鉴先进的内务管理经验，进一步规范管理服务方式，提高服务质量。三是做好车改后机关车辆管理运行，及公务用车集中保障等工作，进一步提升公务用车服务保障水平。四是进一步完善本部门绩效评价制度，按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构的支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。机关服务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

10一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：绵竹市机关事务管理办公室2017年部门决算公开表

附件：绵竹市机关事务管理办公室2017年部门决算公开表

绵竹市机关事务管理办公室

2018年9月17日