关于绵竹市2019年预算调整方案（草案）的报告
绵竹市财政局局长 叶涛
主任、各位副主任、各位委员：
我受市人民政府委托，向市第十八届人大常委会第XX次会议报告绵竹市2019年预算调整方案（草案）情况，请予审议。
一、2019年地方政府债务情况
（一）地方政府债务限额
省政府核定我市2019年地方政府债务限额264261万元，其中一般债务限额134367万元,专项债务限额129894万元）。与上年相比，新增债务限额30400万元，其中:一般债务1500万元，专项债务28900万元。
根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》有关规定，以上2019年地方政府债务举借规模，请予审查批准。
（二）新增地方政府债券的规模
1.新增债券。2019年新增债券资金30400万元，其中新增一般债券1500万元，新增专项债券28900万元。
2.安排使用。按照上级财政要求，我市新增地方政府债券使用按照党中央、国务院确定的重点方向，依法用于公益性资本支出，优先保障在建项目后续融资，重点用于我市污水处理、人民医院第二住院大楼建设及就医环境改善、土地储备、棚户区改造、城北湿地公园建设项目，新增债券不得用于经常性支出和各类中央明令禁止的项目支出。
（三）关于再融资债券有关情况
2019年1至6月，省财政厅下达我市再融资债券额度23340万元，其中一般债券16420万元，专项债券6920万元。再融资债券严格用于置换债券的借新还旧。
二、2019年财政预算调整变动情况
（一）一般公共预算调整
市第十八届人大四次会议以来，绵竹市一般公共预算收入预算未发生变动，仍为198816万元。一般公共预算支出年初预算为319562万元，加上级增加下达本市一般性转移支付补助53769万元，相应增加支出预算；增加专项转移支付收入12547万元，相应增加支出预算；省财政厅下达本市2019年新增地方政府一般债券转贷收入1500万元，相应增加支出预算，安排用于污水处理项目；上年结转调增855万元，相应增加支出预算；动用预算稳定调节基金3976万元，主要用于安排归集德阳投资产业基金（按土地出让收入5%计提）1800万元，剑南春酒厂资产评估和法律咨询费用1095万元，融媒体中心建设890万元，天池乡总规和控规150万元，解决公安局行政经费41万元，相应增加支出预算；动用存量资金2341万元，主要用于安排污水处理厂建设（清土路绿道及截污干管）1054.1874万元，农村宅基地房屋测绘335.5735万元，不动产登记信息系统及数据整合项目233.732万元，农村水电增效扩容改造补助210万元，土壤整治211万元等，相应增加支出预算。综上，市一般公共预算支出共计增加74988万元，调整为394550万元。
需要特别说明的是，根据盘活财政存量资金的支出安排要求，列支的同时需冲减原资金支出科目，因此，用盘活财政存量资金安排的支出不增加当年度支出总额，故冲减存量资金后的支出调整为383613万元。
（二）政府性基金预算调整
政府性基金预算收入由市第十八届人大四次会议批准的77927万元，调整变动为79127万元，调增1200万元。
政府性基金支出预算为77786万元，加上级增加下达本市专项转移支付补助686万元，相应增加支出预算；上级增加下达的地方政府专项债务转贷收入28900万元，相应增加支出预算，安排用于绵竹市人民医院第二住院大楼建设及就医改善项目3800万元，代家巷片区棚户区改造项目6000万元，三合村土地收储项目10000万元，绵竹市城北湿地公园建设项目9100万元；上年结转增加21783万元，相应增加支出预算；本级收入增加1200万元，相应增加支出预算；债务还本线下支出调增1700万元。综上，政府性基金预算支出共计增加50869万元，调整为128655万元。
（三）社保基金预算调整
第十八届人大四次会议批准年初预算收入12555万元。因缴费人员预计减少7000余人，保险费收入减少100万元；因缴费人员减少同时也导致财政补贴参保缴费减少34万元，因2019年年底待遇享受人数增加3640人，财政补贴基础养老金增加76万元，因此，财政补贴收入实际增加42万元。全年收入调整为12497万元。
第十八届人大四次会议批准年初支出11212万元，预计完成支出11287万元，增加75万元。本年结余1210万元。
（四）国有资本经营预算调整
市第十八届人大四次会议以来，国有资本经营预算收入和支出均未发生变动。
三、压减一般性支出情况
按照国务院、财政部关于压减全年一般性支出10%的要求，2019年我市共压减一般性支出3854万元，压减率达10.1%。
